| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 278.00 | 38 507.00 | 771.00 | 39 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 272.00 | | 15 272.00 | 15 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 551.00 | 38 507.00 | 16 043.00 | 54 551.00 |
BT Marchandises | 2 171 043.00 | 1 403 528.00 | 767 515.00 | 2 171 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 276.00 | | 124 276.00 | 124 276.00 |
BZ Autres créances | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
CF Disponibilités | 1 214 821.00 | | 1 214 821.00 | 1 214 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 674.00 | | 13 674.00 | 13 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 530 690.00 | 1 403 528.00 | 2 127 162.00 | 3 530 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 585 241.00 | 1 442 035.00 | 2 143 206.00 | 3 585 241.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 900 000.00 | 4 900 000.00 | | 4 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 621 297.00 | -1 388 471.00 | | -1 621 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 226 066.00 | -232 826.00 | | -1 226 066.00 |
DL TOTAL (I) | 2 052 636.00 | 3 278 702.00 | | 2 052 636.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 908.00 | 7 527.00 | | 27 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 908.00 | 7 527.00 | | 27 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 189.00 | 38 070.00 | | 15 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 368.00 | 41 911.00 | | 43 368.00 |
EA Autres dettes | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 661.00 | 79 982.00 | | 62 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 143 206.00 | 3 366 211.00 | | 2 143 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 722.00 | | 302 722.00 | 302 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 722.00 | | 302 722.00 | 302 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 454.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 425.00 | |
GE Autres charges | | | 4 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 833.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | 4 833.00 | | 200 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 423 483.00 | 200 000.00 | | 1 423 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 423 483.00 | 200 000.00 | | 1 423 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 223 483.00 | -195 166.00 | | -1 223 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 724.00 | 278 931.00 | | 505 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 731 790.00 | 511 758.00 | | 1 731 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 226 066.00 | -232 826.00 | | -1 226 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 735.00 | | | 54 735.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 183.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 183.00 | 15 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183.00 | 54 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 279.00 | | | 39 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 456.00 | | | 15 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 053.00 | 2 454.00 | | 36 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 053.00 | 2 454.00 | | 36 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 527.00 | 20 381.00 | | 7 527.00 |
6N Sur stocks et en cours | 200 000.00 | 1 403 528.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | 1 403 528.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 527.00 | 1 423 909.00 | 200 000.00 | 207 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 426.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 423 484.00 | 200 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 487.00 | 14 487.00 | | 14 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 273.00 | | 15 273.00 | 15 273.00 |
UX Autres créances clients | 124 276.00 | 124 276.00 | | 124 276.00 |
VB T. V. A. | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VP Divers | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 674.00 | 13 667.00 | 7.00 | 13 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 098.00 | 144 818.00 | 15 280.00 | 160 098.00 |
VW T.V.A. | 20 713.00 | 20 713.00 | | 20 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 662.00 | 62 662.00 | | 62 662.00 |