| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 278.00 | 36 053.00 | 3 225.00 | 39 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 456.00 | | 15 456.00 | 15 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 734.00 | 36 053.00 | 18 681.00 | 54 734.00 |
BT Marchandises | 2 171 043.00 | 200 000.00 | 1 971 043.00 | 2 171 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 458.00 | | 125 458.00 | 125 458.00 |
BZ Autres créances | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
CF Disponibilités | 1 209 739.00 | | 1 209 739.00 | 1 209 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 763.00 | | 32 763.00 | 32 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 547 530.00 | 200 000.00 | 3 347 530.00 | 3 547 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 602 264.00 | 236 053.00 | 3 366 211.00 | 3 602 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 900 000.00 | 4 900 000.00 | | 4 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 388 471.00 | -1 360 828.00 | | -1 388 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 826.00 | -27 642.00 | | -232 826.00 |
DL TOTAL (I) | 3 278 702.00 | 3 511 528.00 | | 3 278 702.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 527.00 | 8 044.00 | | 7 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 527.00 | 8 044.00 | | 7 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 070.00 | 12 337.00 | | 38 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 911.00 | 37 428.00 | | 41 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 982.00 | 49 766.00 | | 79 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 366 211.00 | 3 569 339.00 | | 3 366 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 273 557.00 | | 273 557.00 | 273 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 557.00 | | 273 557.00 | 273 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 815.00 | |
GE Autres charges | | | 2 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195 166.00 | | | -195 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 931.00 | 275 041.00 | | 278 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 758.00 | 302 683.00 | | 511 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 826.00 | -27 642.00 | | -232 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 961.00 | | 1 897.00 | 66 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 124.00 | 54 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 340.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 784.00 | 39 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 451.00 | | 1 612.00 | 49 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 171.00 | | 285.00 | 15 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 362.00 | 2 815.00 | 14 124.00 | 47 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 022.00 | 2 815.00 | 11 784.00 | 45 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 045.00 | | 518.00 | 8 045.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 200 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 200 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 045.00 | 200 000.00 | 518.00 | 8 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 518.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 071.00 | 38 071.00 | | 38 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 802.00 | 13 802.00 | | 13 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 456.00 | | 15 456.00 | 15 456.00 |
UX Autres créances clients | 125 458.00 | 125 458.00 | | 125 458.00 |
VB T. V. A. | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 764.00 | 32 757.00 | 7.00 | 32 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 204.00 | 166 741.00 | 15 463.00 | 182 204.00 |
VW T.V.A. | 20 910.00 | 20 910.00 | | 20 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 982.00 | 79 982.00 | | 79 982.00 |