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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 450.00 | 45 021.00 | 4 428.00 | 49 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 170.00 | | 15 170.00 | 15 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 961.00 | 47 361.00 | 19 599.00 | 66 961.00 |
BT Marchandises | 2 171 043.00 | | 2 171 043.00 | 2 171 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 493.00 | | 80 493.00 | 80 493.00 |
BZ Autres créances | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
CF Disponibilités | 1 282 960.00 | | 1 282 960.00 | 1 282 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 334.00 | | 10 334.00 | 10 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 549 740.00 | | 3 549 740.00 | 3 549 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 616 701.00 | 47 361.00 | 3 569 339.00 | 3 616 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 900 000.00 | 4 900 000.00 | | 4 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 360 828.00 | -1 329 128.00 | | -1 360 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 642.00 | -31 700.00 | | -27 642.00 |
DL TOTAL (I) | 3 511 528.00 | 3 539 171.00 | | 3 511 528.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 044.00 | 10 311.00 | | 8 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 044.00 | 10 311.00 | | 8 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 337.00 | 9 790.00 | | 12 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 428.00 | 35 313.00 | | 37 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 766.00 | 45 104.00 | | 49 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 569 339.00 | 3 594 587.00 | | 3 569 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 766.00 | 45 104.00 | | 49 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
FG Production vendue services | 271 546.00 | | 271 546.00 | 271 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 576.00 | | 271 576.00 | 271 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 663.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 041.00 | 256 817.00 | | 275 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 683.00 | 288 518.00 | | 302 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 642.00 | -31 700.00 | | -27 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 637.00 | | 324.00 | 66 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 451.00 | | | 49 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 847.00 | | 324.00 | 14 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 698.00 | 2 664.00 | | 44 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 358.00 | 2 664.00 | | 42 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 312.00 | | 2 267.00 | 10 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 312.00 | | 2 267.00 | 10 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 085.00 | 16 085.00 | | 16 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 171.00 | | 15 171.00 | 15 171.00 |
UX Autres créances clients | 80 494.00 | 80 494.00 | | 80 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 907.00 | 95 736.00 | 15 171.00 | 110 907.00 |
VW T.V.A. | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 766.00 | 49 766.00 | | 49 766.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |