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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 310 448.00 | 263 088.00 | 47 361.00 | 310 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 733.00 | 72 784.00 | 4 948.00 | 77 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 405.00 | 104 661.00 | 69 744.00 | 174 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 071.00 | | 16 071.00 | 16 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 621.00 | 441 651.00 | 226 971.00 | 668 621.00 |
BT Marchandises | 1 032 097.00 | 131 100.00 | 900 997.00 | 1 032 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976 039.00 | 89 853.00 | 886 186.00 | 976 039.00 |
BZ Autres créances | 487 558.00 | | 487 558.00 | 487 558.00 |
CF Disponibilités | 340 773.00 | | 340 773.00 | 340 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 314.00 | | 38 314.00 | 38 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 874 779.00 | 220 952.00 | 2 653 827.00 | 2 874 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 543 401.00 | 662 603.00 | 2 880 798.00 | 3 543 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
DG Autres réserves | 456 720.00 | 432 893.00 | | 456 720.00 |
DH Report à nouveau | 321 469.00 | 321 469.00 | | 321 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 099.00 | 273 827.00 | | 358 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 503.00 | 1 039 404.00 | | 1 147 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 708.00 | 2 001.00 | | 24 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 381.00 | 150 033.00 | | 99 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955 190.00 | 985 992.00 | | 955 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 249.00 | 381 249.00 | | 520 249.00 |
EA Autres dettes | 69 144.00 | 62 108.00 | | 69 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 624.00 | | | 64 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 733 295.00 | 1 581 383.00 | | 1 733 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 880 798.00 | 2 620 787.00 | | 2 880 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 722 463.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 868 975.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 235 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 105 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 755 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 942 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 073 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 996.00 | |
GE Autres charges | | | 7 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 561 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | 3 000.00 | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 484.00 | | | 18 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 443.00 | 3 000.00 | | -18 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 764.00 | 105 991.00 | | 154 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 099.00 | 273 827.00 | | 358 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 020.00 | | | 617 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 668 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 844.00 | | | 510 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 212.00 | | | 21 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 985.00 | 43 546.00 | 4 880.00 | 402 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 868.00 | 43 546.00 | 4 880.00 | 401 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 955 190.00 | 955 190.00 | | 955 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 524.00 | 168 524.00 | | 168 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 624.00 | 64 624.00 | | 64 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 071.00 | | | 16 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 403.00 | 9 970.00 | 13 433.00 | 23 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 314.00 | | | 38 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 517 981.00 | 1 501 910.00 | 16 071.00 | 1 517 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 733 295.00 | 1 719 862.00 | 13 433.00 | 1 733 295.00 |