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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 534.00 | 1 820.00 | 1 714.00 | 3 534.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 310 448.00 | 281 261.00 | 29 187.00 | 310 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 733.00 | 74 108.00 | 3 625.00 | 77 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 090.00 | 85 542.00 | 63 548.00 | 149 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 120.00 | | 16 120.00 | 16 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 852.00 | 442 731.00 | 226 121.00 | 668 852.00 |
BT Marchandises | 933 751.00 | 119 200.00 | 814 551.00 | 933 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 415.00 | | 13 415.00 | 13 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 317.00 | 92 072.00 | 778 245.00 | 870 317.00 |
BZ Autres créances | 404 666.00 | | 404 666.00 | 404 666.00 |
CF Disponibilités | 552 731.00 | | 552 731.00 | 552 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 996.00 | | 8 996.00 | 8 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 783 876.00 | 211 272.00 | 2 572 604.00 | 2 783 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 452 728.00 | 654 003.00 | 2 798 725.00 | 3 452 728.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 23 080.00 | | 23 080.00 | 23 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
DG Autres réserves | 482 884.00 | 456 720.00 | | 482 884.00 |
DH Report à nouveau | 321 469.00 | 321 469.00 | | 321 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 355.00 | 326 164.00 | | 182 355.00 |
DL TOTAL (I) | 997 923.00 | 1 115 568.00 | | 997 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 156.00 | 24 708.00 | | 195 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465.00 | 83 412.00 | | 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950 497.00 | 955 190.00 | | 950 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 103.00 | 512 284.00 | | 447 103.00 |
EA Autres dettes | 159 458.00 | 76 228.00 | | 159 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 123.00 | 64 624.00 | | 48 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 800 802.00 | 1 716 447.00 | | 1 800 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 798 725.00 | 2 832 014.00 | | 2 798 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 379 229.00 | |
FD Production vendue biens | | | 103 278.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 482 507.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 184 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 673 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 857 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 958 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 965 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 905.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 178 442.00 | |
GE Autres charges | | | 2 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 423 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 42.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 484.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | -18 443.00 | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 603.00 | 138 796.00 | | 62 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 675 703.00 | 8 057 752.00 | | 7 675 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 493 348.00 | 7 731 588.00 | | 7 493 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 355.00 | 326 164.00 | | 182 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 621.00 | | | 668 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 668 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 586.00 | | | 562 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 071.00 | | | 21 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 651.00 | 38 579.00 | 37 499.00 | 441 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 117.00 | 703.00 | | 1 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 533.00 | 37 876.00 | 37 499.00 | 440 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 950 497.00 | 950 497.00 | | 950 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 923.00 | 159 923.00 | | 159 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 123.00 | 48 123.00 | | 48 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 120.00 | | | 16 120.00 |
UX Autres créances clients | 870 317.00 | | | 870 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 056.00 | 49 223.00 | 144 834.00 | 194 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 347.00 | | | 29 347.00 |
VP Divers | 404 666.00 | | | 404 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447 103.00 | 447 103.00 | | 447 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 300 099.00 | 1 283 979.00 | 16 120.00 | 1 300 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 800 802.00 | 1 655 969.00 | 144 834.00 | 1 800 802.00 |