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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 534.00 | 2 022.00 | 1 513.00 | 3 534.00 |
AH Fonds commercial | 220 860.00 | 42 013.00 | 178 847.00 | 220 860.00 |
AP Constructions | 312 513.00 | 287 457.00 | 25 057.00 | 312 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 479.00 | 110 795.00 | 3 684.00 | 114 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 348.00 | 272 025.00 | 99 324.00 | 371 348.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 416.00 | | 36 416.00 | 36 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 251.00 | 714 310.00 | 349 941.00 | 1 064 251.00 |
BT Marchandises | 1 539 526.00 | 206 254.00 | 1 333 272.00 | 1 539 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 944.00 | 145 703.00 | 886 240.00 | 1 031 944.00 |
BZ Autres créances | 560 713.00 | | 560 713.00 | 560 713.00 |
CF Disponibilités | 874 495.00 | | 874 495.00 | 874 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 014 367.00 | 351 957.00 | 3 662 410.00 | 4 014 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 078 618.00 | 1 066 267.00 | 4 012 351.00 | 5 078 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 320.00 | 8 000.00 | | 10 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 306 493.00 | | | 306 493.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
DG Autres réserves | 482 884.00 | 482 884.00 | | 482 884.00 |
DH Report à nouveau | 503 824.00 | 321 469.00 | | 503 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 285.00 | 182 355.00 | | -162 285.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 451.00 | 997 923.00 | | 1 144 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 947.00 | 195 156.00 | | 248 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 465.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 743 808.00 | 950 497.00 | | 1 743 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 497.00 | 447 103.00 | | 642 497.00 |
EA Autres dettes | 188 650.00 | 159 458.00 | | 188 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 998.00 | 48 123.00 | | 43 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 867 900.00 | 1 800 802.00 | | 2 867 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 012 351.00 | 2 798 725.00 | | 4 012 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 733 369.00 | |
FD Production vendue biens | | | 33 173.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 766 542.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 205 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 973 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 046 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 962.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 275 636.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 141 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 62 603.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 980 429.00 | 7 675 703.00 | | 2 980 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 142 714.00 | 7 493 348.00 | | 3 142 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 285.00 | 182 355.00 | | -162 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 852.00 | | | 668 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 064 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 798 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 271.00 | | | 537 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 200.00 | | | 44 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 731.00 | 11 988.00 | | 442 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 820.00 | 201.00 | | 1 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 911.00 | 11 787.00 | | 440 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 743 808.00 | 1 743 808.00 | | 1 743 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 650.00 | 188 650.00 | | 188 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 998.00 | 43 998.00 | | 43 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 416.00 | | | 36 416.00 |
UX Autres créances clients | 1 031 944.00 | | | 1 031 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 357.00 | 72 429.00 | 174 927.00 | 247 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 949.00 | | | 17 949.00 |
VP Divers | 560 713.00 | | | 560 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642 497.00 | 642 497.00 | | 642 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 632 093.00 | 1 595 678.00 | 36 416.00 | 1 632 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 867 900.00 | 2 692 972.00 | 174 927.00 | 2 867 900.00 |