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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 634.00 | 3 847.00 | 6 787.00 | 10 634.00 |
AH Fonds commercial | 425 859.00 | 42 013.00 | 383 846.00 | 425 859.00 |
AP Constructions | 312 513.00 | 303 186.00 | 9 327.00 | 312 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 396.00 | 109 614.00 | 82 782.00 | 192 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 924.00 | 298 078.00 | 164 846.00 | 462 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 264.00 | | 36 264.00 | 36 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 692.00 | 756 738.00 | 688 955.00 | 1 445 692.00 |
BT Marchandises | 1 683 777.00 | 278 712.00 | 1 405 065.00 | 1 683 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 238 743.00 | 193 427.00 | 1 045 316.00 | 1 238 743.00 |
BZ Autres créances | 910 505.00 | | 910 505.00 | 910 505.00 |
CF Disponibilités | 455 389.00 | | 455 389.00 | 455 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 633.00 | | 11 633.00 | 11 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 300 046.00 | 472 139.00 | 3 827 908.00 | 4 300 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 745 738.00 | 1 228 877.00 | 4 516 861.00 | 5 745 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 306 493.00 | 306 493.00 | | 306 493.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
DG Autres réserves | 482 884.00 | 482 884.00 | | 482 884.00 |
DH Report à nouveau | 341 539.00 | 503 824.00 | | 341 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 113.00 | -162 285.00 | | 290 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 564.00 | 1 144 451.00 | | 1 434 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 341.00 | 248 947.00 | | 175 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 078 327.00 | 1 743 808.00 | | 2 078 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 080.00 | 642 497.00 | | 529 080.00 |
EA Autres dettes | 239 429.00 | 188 650.00 | | 239 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 122.00 | 43 998.00 | | 60 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 082 299.00 | 2 867 900.00 | | 3 082 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 516 862.00 | 4 012 351.00 | | 4 516 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 283 182.00 | 42.00 | 11 283 224.00 | 11 283 182.00 |
FG Production vendue services | 131 849.00 | | 131 849.00 | 131 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 415 031.00 | 42.00 | 11 415 073.00 | 11 415 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 650 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 810 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -144 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -50 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 338 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 464 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 326 436.00 | |
GE Autres charges | | | 1 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 325 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 533.00 | | | 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 780.00 | | | 26 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 662 244.00 | 2 980 429.00 | | 11 662 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 372 132.00 | 3 142 714.00 | | 11 372 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 112.00 | -162 285.00 | | 290 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 252.00 | | 385 359.00 | 1 064 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 151.00 | 41 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 917.00 | 1 445 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 766.00 | 967 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 394.00 | | 212 099.00 | 224 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 341.00 | | 173 259.00 | 798 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 517.00 | | 1.00 | 41 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 298.00 | 43 769.00 | 1 342.00 | 672 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 022.00 | 1 825.00 | | 2 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 276.00 | 41 944.00 | 1 342.00 | 670 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 42 013.00 | | | 42 013.00 |
6N Sur stocks et en cours | 206 254.00 | 278 712.00 | 206 254.00 | 206 254.00 |
6T Sur comptes clients | 145 703.00 | 47 724.00 | | 145 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 393 970.00 | 326 436.00 | 206 254.00 | 393 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393 970.00 | 326 436.00 | 206 254.00 | 393 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 326 436.00 | 206 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 078 327.00 | 2 078 327.00 | | 2 078 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 447.00 | 166 442.00 | | 186 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 615.00 | 171 615.00 | | 171 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 119 080.00 | 189 060.00 | | 1 119 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 122.00 | 60 122.00 | | 60 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 264.00 | | 36 264.00 | 36 264.00 |
UX Autres créances clients | 1 006 698.00 | 1 006 698.00 | | 1 006 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222 044.00 | 232 044.00 | | 222 044.00 |
VB T. V. A. | 84 736.00 | 84 736.00 | | 84 736.00 |
VC Groupe et associés | 68 041.00 | 68 041.00 | | 68 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 928.00 | 72 430.00 | 102 498.00 | 174 928.00 |
VI Groupe et associés | 114 614.00 | 114 614.00 | | 114 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 429.00 | | | 72 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 651.00 | 14 651.00 | | 14 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 821.00 | 69 821.00 | | 69 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 741 442.00 | 741 442.00 | | 741 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 187 144.00 | 2 160 880.00 | 36 264.00 | 2 187 144.00 |
VW T.V.A. | 121 197.00 | 121 197.00 | | 121 197.00 |