| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 905.00 | 4 359.00 | 546.00 | 4 905.00 |
AH Fonds commercial | 559 550.00 | | 559 550.00 | 559 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 287.00 | 4 286.00 | 1.00 | 4 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 519.00 | 27 393.00 | 256 126.00 | 283 519.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 018.00 | 36 038.00 | 818 980.00 | 855 018.00 |
BT Marchandises | 113 436.00 | | 113 436.00 | 113 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 205.00 | 460.00 | 151 745.00 | 152 205.00 |
BZ Autres créances | 11 810.00 | | 11 810.00 | 11 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 750 639.00 | | 750 639.00 | 750 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 871.00 | 460.00 | 1 031 411.00 | 1 031 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 888.00 | 36 498.00 | 1 850 390.00 | 1 886 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 900.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 632 700.00 | 625 618.00 | | 632 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 819.00 | 56 183.00 | | 102 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 520.00 | 1 182 700.00 | | 1 285 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 242.00 | 38 630.00 | | 190 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 930.00 | 63 890.00 | | 12 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 370.00 | 65 763.00 | | 13 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 858.00 | 150 762.00 | | 118 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 882.00 | 91 701.00 | | 122 882.00 |
EA Autres dettes | 106 588.00 | 2 666.00 | | 106 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 871.00 | 413 412.00 | | 564 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 390.00 | 1 596 112.00 | | 1 850 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 929.00 | 413 412.00 | | 404 929.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 812 194.00 | | 1 812 194.00 | 1 812 194.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 812 194.00 | | 1 812 194.00 | 1 812 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 832 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 927 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 460.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 720 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 467.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 062.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 105.00 | 4 104.00 | | 9 105.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 311.00 | 58 663.00 | | 49 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 153.00 | 2 347.00 | | 8 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 153.00 | 2 347.00 | | 8 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 018.00 | 1 274.00 | | 4 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 018.00 | 1 274.00 | | 4 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 135.00 | 1 073.00 | | 4 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 263.00 | 12 873.00 | | 25 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 857 857.00 | 1 663 286.00 | | 1 857 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 755 038.00 | 1 607 104.00 | | 1 755 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 819.00 | 56 183.00 | | 102 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 978.00 | | 277 092.00 | 637 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 235.00 | 22 817.00 | 855 018.00 | 37 235.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 607.00 | 564 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 235.00 | 22 210.00 | 287 805.00 | 37 235.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 262.00 | | 800.00 | 564 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 958.00 | | 276 292.00 | 70 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 37 235.00 | | | 37 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 131.00 | 24 724.00 | 22 817.00 | 34 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 712.00 | 254.00 | 607.00 | 4 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 419.00 | 24 470.00 | 22 210.00 | 29 419.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 295.00 | 460.00 | 11 295.00 | 11 295.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 891.00 | 460.00 | 12 891.00 | 12 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 891.00 | 460.00 | 12 891.00 | 12 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 460.00 | 11 295.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 595.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 858.00 | 118 858.00 | | 118 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 424.00 | 53 424.00 | | 53 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 588.00 | 106 588.00 | | 106 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
UX Autres créances clients | 151 653.00 | 151 653.00 | | 151 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VB T. V. A. | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 242.00 | 30 300.00 | 126 793.00 | 190 242.00 |
VI Groupe et associés | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 996.00 | | | 181 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 758.00 | | | 29 758.00 |
VP Divers | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 553.00 | 167 796.00 | 2 757.00 | 170 553.00 |
VW T.V.A. | 35 983.00 | 35 983.00 | | 35 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 501.00 | 391 559.00 | 126 793.00 | 551 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 735.00 | 19 781.00 | | 14 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 144.00 | 11 221.00 | | 11 144.00 |
ST Autres comptes | 166 219.00 | 133 265.00 | | 166 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 301.00 | 54 908.00 | | 54 301.00 |
YT Sous‐traitance | 66 730.00 | 54 531.00 | | 66 730.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 912.00 | 764.00 | | 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 647.00 | 20 545.00 | | 15 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 362 439.00 | 328 140.00 | | 362 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 854.00 | 204 072.00 | | 230 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 465.00 | 253 925.00 | | 302 465.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |