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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 088.00 | 4 598.00 | 490.00 | 5 088.00 |
AH Fonds commercial | 559 550.00 | | 559 550.00 | 559 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 005.00 | 4 713.00 | 2 292.00 | 7 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 837.00 | 84 240.00 | 203 596.00 | 287 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 265.00 | 93 551.00 | 785 714.00 | 879 265.00 |
BT Marchandises | 102 590.00 | | 102 590.00 | 102 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 456.00 | 7 171.00 | 185 286.00 | 192 456.00 |
BZ Autres créances | 81 642.00 | | 81 642.00 | 81 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 691.00 | | 171 691.00 | 171 691.00 |
CF Disponibilités | 667 306.00 | | 667 306.00 | 667 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 370.00 | 7 171.00 | 1 212 200.00 | 1 219 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 635.00 | 100 722.00 | 1 997 914.00 | 2 098 635.00 |
CU Autres participations | 17 028.00 | | 17 028.00 | 17 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 801 379.00 | 685 520.00 | | 801 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 890.00 | 165 859.00 | | 79 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 431 268.00 | 1 401 379.00 | | 1 431 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 095.00 | 159 943.00 | | 129 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 496.00 | | 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 380.00 | 95 160.00 | | 186 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 780.00 | 140 388.00 | | 98 780.00 |
EA Autres dettes | 138 098.00 | 99 048.00 | | 138 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 645.00 | 508 927.00 | | 566 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 914.00 | 1 910 306.00 | | 1 997 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 959.00 | 379 832.00 | | 468 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 872.00 | | 20 579.00 | 860 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 187.00 | 879 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 585.00 | 564 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 602.00 | 294 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 223.00 | | | 565 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 892.00 | | 3 551.00 | 292 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 757.00 | | 17 028.00 | 2 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 489.00 | 30 248.00 | 2 187.00 | 65 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 927.00 | 256.00 | 585.00 | 4 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 563.00 | 29 992.00 | 1 602.00 | 60 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 557.00 | 3 822.00 | 208.00 | 3 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 557.00 | 3 822.00 | 208.00 | 3 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 557.00 | 3 822.00 | 208.00 | 3 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 822.00 | 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 380.00 | 186 380.00 | | 186 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 764.00 | 28 764.00 | | 28 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 989.00 | 53 989.00 | | 53 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 098.00 | 138 098.00 | | 138 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
UX Autres créances clients | 179 265.00 | 179 265.00 | | 179 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
VB T. V. A. | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 095.00 | 31 408.00 | 97 687.00 | 129 095.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 848.00 | | | 30 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 514.00 | 57 514.00 | | 57 514.00 |
VP Divers | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 541.00 | 277 784.00 | 2 757.00 | 280 541.00 |
VW T.V.A. | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 753.00 | 455 067.00 | 97 687.00 | 552 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 759.00 | 14 806.00 | | 20 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 937.00 | 13 624.00 | | 8 937.00 |
ST Autres comptes | 240 740.00 | 209 451.00 | | 240 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 330.00 | 52 394.00 | | 56 330.00 |
YT Sous‐traitance | 168 599.00 | 159 124.00 | | 168 599.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 401.00 | 704.00 | | 3 401.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 501.00 | 5 977.00 | | 4 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 260.00 | 20 783.00 | | 25 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 486 271.00 | 478 175.00 | | 486 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 319 295.00 | 290 572.00 | | 319 295.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 478 007.00 | 435 297.00 | | 478 007.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |