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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 673.00 | 4 927.00 | 746.00 | 5 673.00 |
AH Fonds commercial | 559 550.00 | | 559 550.00 | 559 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 646.00 | 4 682.00 | 2 964.00 | 7 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 246.00 | 55 880.00 | 229 366.00 | 285 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 872.00 | 65 489.00 | 795 383.00 | 860 872.00 |
BT Marchandises | 92 521.00 | | 92 521.00 | 92 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 321.00 | 3 557.00 | 178 764.00 | 182 321.00 |
BZ Autres créances | 20 776.00 | | 20 776.00 | 20 776.00 |
CF Disponibilités | 818 361.00 | | 818 361.00 | 818 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 479.00 | 3 557.00 | 1 114 923.00 | 1 118 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 352.00 | 69 046.00 | 1 910 306.00 | 1 979 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 685 520.00 | 632 700.00 | | 685 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 859.00 | 102 819.00 | | 165 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 379.00 | 1 285 520.00 | | 1 401 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 943.00 | 190 242.00 | | 159 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496.00 | 12 930.00 | | 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 892.00 | 13 370.00 | | 13 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 160.00 | 118 858.00 | | 95 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 388.00 | 122 882.00 | | 140 388.00 |
EA Autres dettes | 99 048.00 | 106 588.00 | | 99 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 927.00 | 564 871.00 | | 508 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 306.00 | 1 850 390.00 | | 1 910 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 832.00 | 404 929.00 | | 379 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 390 798.00 | | 2 390 798.00 | 2 390 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 390 798.00 | | 2 390 798.00 | 2 390 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 395 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 145 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 097.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 184 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 868.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 088.00 | 9 105.00 | | 5 088.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 570.00 | 49 311.00 | | 49 570.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 973.00 | 8 153.00 | | 10 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 973.00 | 8 153.00 | | 10 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 910.00 | 4 018.00 | | 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 910.00 | 4 018.00 | | 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 063.00 | 4 135.00 | | 10 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 995.00 | 25 263.00 | | 75 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 430 756.00 | 1 857 857.00 | | 2 430 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 264 898.00 | 1 755 038.00 | | 2 264 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 859.00 | 102 819.00 | | 165 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 018.00 | | 5 855.00 | 855 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 455.00 | | 768.00 | 564 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 805.00 | | 5 087.00 | 287 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 038.00 | 29 452.00 | | 36 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 359.00 | 567.00 | | 4 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 679.00 | 28 884.00 | | 31 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 460.00 | 3 097.00 | | 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 460.00 | 3 097.00 | | 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460.00 | 3 097.00 | | 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 097.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 160.00 | 95 160.00 | | 95 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 601.00 | 22 601.00 | | 22 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 767.00 | 59 767.00 | | 59 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 274.00 | 46 274.00 | | 46 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 048.00 | 99 048.00 | | 99 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
UX Autres créances clients | 178 052.00 | 178 052.00 | | 178 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VB T. V. A. | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 943.00 | 30 848.00 | 129 095.00 | 159 943.00 |
VI Groupe et associés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 298.00 | | | 30 298.00 |
VP Divers | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 355.00 | 207 598.00 | 2 757.00 | 210 355.00 |
VW T.V.A. | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 035.00 | 365 940.00 | 129 095.00 | 495 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 806.00 | 14 735.00 | | 14 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 624.00 | 11 144.00 | | 13 624.00 |
ST Autres comptes | 209 451.00 | 166 219.00 | | 209 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 394.00 | 54 301.00 | | 52 394.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 159 124.00 | 66 730.00 | | 159 124.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 941.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 704.00 | 2 129.00 | | 704.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 977.00 | 912.00 | | 5 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 783.00 | 15 647.00 | | 20 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 478 175.00 | 362 439.00 | | 478 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 290 572.00 | 230 854.00 | | 290 572.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 435 297.00 | 302 465.00 | | 435 297.00 |