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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 67 328.00 | 1 997.00 | 65 331.00 | 67 328.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 049.00 | 5 345.00 | 438 704.00 | 444 049.00 |
BZ Autres créances | 1 018 600.00 | | 1 018 600.00 | 1 018 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 143.00 | | 165 143.00 | 165 143.00 |
CF Disponibilités | 714 049.00 | | 714 049.00 | 714 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 343 869.00 | 5 345.00 | 2 338 524.00 | 2 343 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 411 197.00 | 7 342.00 | 2 403 855.00 | 2 411 197.00 |
CU Autres participations | 17 328.00 | 1 997.00 | 15 331.00 | 17 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 831 268.00 | 801 379.00 | | 831 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 601.00 | 79 890.00 | | 121 601.00 |
DL TOTAL (I) | 1 502 869.00 | 1 431 268.00 | | 1 502 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 687.00 | 129 095.00 | | 97 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 751.00 | 400.00 | | 4 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 533.00 | 13 892.00 | | 16 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 410.00 | 186 380.00 | | 192 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 269.00 | 98 780.00 | | 132 269.00 |
EA Autres dettes | 457 336.00 | 138 098.00 | | 457 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 986.00 | 566 645.00 | | 900 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 403 855.00 | 1 997 914.00 | | 2 403 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 265.00 | | 68 264.00 | 879 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 057.00 | 67 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 880 200.00 | 67 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 564 638.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 309 505.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 638.00 | | | 564 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 842.00 | | 14 664.00 | 294 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 785.00 | | 53 600.00 | 19 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 551.00 | 33 381.00 | 124 935.00 | 93 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 598.00 | 256.00 | 4 854.00 | 4 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 953.00 | 33 125.00 | 120 082.00 | 88 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 171.00 | 998.00 | 2 824.00 | 7 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 171.00 | 998.00 | 2 824.00 | 7 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 171.00 | 998.00 | 2 824.00 | 7 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 998.00 | 2 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 410.00 | 192 410.00 | | 192 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 147.00 | 33 147.00 | | 33 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 281.00 | 57 281.00 | | 57 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457 336.00 | 457 336.00 | | 457 336.00 |
UX Autres créances clients | 437 635.00 | 437 635.00 | | 437 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VB T. V. A. | 48 023.00 | 48 023.00 | | 48 023.00 |
VC Groupe et associés | 68 615.00 | 68 615.00 | | 68 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 687.00 | 31 978.00 | 65 708.00 | 97 687.00 |
VI Groupe et associés | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 408.00 | | | 31 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 901 961.00 | 901 961.00 | | 901 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 464 358.00 | 1 464 358.00 | | 1 464 358.00 |
VW T.V.A. | 29 510.00 | 29 510.00 | | 29 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 453.00 | 818 745.00 | 65 708.00 | 884 453.00 |