| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 276 820.00 | | 276 820.00 | 276 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 904.00 | 16 904.00 | | 16 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 666.00 | 40 666.00 | | 40 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 121.00 | 58 301.00 | 276 820.00 | 335 121.00 |
BT Marchandises | 133 420.00 | | 133 420.00 | 133 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 616.00 | 43 719.00 | 149 897.00 | 193 616.00 |
BZ Autres créances | 60 894.00 | | 60 894.00 | 60 894.00 |
CF Disponibilités | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 075.00 | | 11 075.00 | 11 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 145.00 | 43 719.00 | 357 426.00 | 401 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 267.00 | 102 021.00 | 634 246.00 | 736 267.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 945.00 | | | 56 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 36 820.00 | | | 36 820.00 |
DH Report à nouveau | -37 999.00 | | | -37 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 011.00 | | | -84 011.00 |
DL TOTAL (I) | -41 190.00 | | | -41 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 523.00 | | | 252 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 138.00 | | | 225 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 609.00 | | | 35 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 617.00 | | | 82 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 548.00 | | | 79 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 436.00 | | | 675 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 246.00 | | | 634 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 827.00 | | | 639 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252 523.00 | | | 252 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 300 600.00 | | 1 300 600.00 | 1 300 600.00 |
FD Production vendue biens | 57 987.00 | | 57 987.00 | 57 987.00 |
FG Production vendue services | 79 455.00 | | 79 455.00 | 79 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 438 043.00 | | 1 438 043.00 | 1 438 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 445 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 806 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 275.00 | |
GE Autres charges | | | 1 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 536 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 314.00 | | | 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314.00 | | | 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 199.00 | | | 33 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 199.00 | | | 33 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 884.00 | | | -32 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 662.00 | | | -46 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 887.00 | | | 1 445 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 529 898.00 | | | 1 529 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 011.00 | | | -84 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 121.00 | | | 335 121.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 551.00 | | | 277 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 570.00 | | | 57 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 009.00 | 292.00 | | 58 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 731.00 | | | 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 278.00 | 292.00 | | 57 278.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 617.00 | 82 617.00 | | 82 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 820.00 | 16 820.00 | | 16 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 193.00 | 39 193.00 | | 39 193.00 |
UX Autres créances clients | 136 671.00 | | | 136 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 945.00 | | | 56 945.00 |
VB T. V. A. | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
VC Groupe et associés | 53 561.00 | | | 53 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 523.00 | 252 523.00 | | 252 523.00 |
VI Groupe et associés | 225 138.00 | 225 138.00 | | 225 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 418.00 | | | 27 418.00 |
VP Divers | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 587.00 | 208 641.00 | 56 945.00 | 265 587.00 |
VW T.V.A. | 17 242.00 | 17 242.00 | | 17 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 827.00 | 639 827.00 | | 639 827.00 |