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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 276 820.00 | 50 000.00 | 226 820.00 | 276 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 904.00 | 16 904.00 | | 16 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 666.00 | 40 666.00 | | 40 666.00 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 525.00 | 108 302.00 | 227 223.00 | 335 525.00 |
BT Marchandises | 83 700.00 | | 83 700.00 | 83 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 335.00 | 26 049.00 | 270 286.00 | 296 335.00 |
BZ Autres créances | 107 951.00 | | 107 951.00 | 107 951.00 |
CF Disponibilités | 37 473.00 | | 37 473.00 | 37 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 298.00 | 26 049.00 | 506 248.00 | 532 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 823.00 | 134 351.00 | 733 472.00 | 867 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 403.00 | | | 403.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 082.00 | | | 38 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 40 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 36 821.00 | 36 821.00 | | 36 821.00 |
DH Report à nouveau | -51 510.00 | -122 011.00 | | -51 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 851.00 | 70 501.00 | | -138 851.00 |
DL TOTAL (I) | 90 460.00 | 29 311.00 | | 90 460.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4.00 | | | 4.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 52 980.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 729.00 | 337 790.00 | | 374 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 190.00 | 49 655.00 | | 205 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 093.00 | 119 156.00 | | 63 093.00 |
EA Autres dettes | | 2 819.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 643 012.00 | 562 400.00 | | 643 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 472.00 | 591 711.00 | | 733 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 012.00 | | | 643 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 52 980.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 771 943.00 | | 1 771 943.00 | 1 771 943.00 |
FG Production vendue services | 100 690.00 | | 100 690.00 | 100 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 872 633.00 | | 1 872 633.00 | 1 872 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 911 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 160 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 223.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 862.00 | |
GE Autres charges | | | 1 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 101 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 646.00 | 10 070.00 | | 9 646.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 500.00 | 2 310.00 | | 1 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 713.00 | | | 32 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 713.00 | 3 574.00 | | 32 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 744.00 | -3 574.00 | | -21 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 927.00 | 34 299.00 | | -76 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 922 919.00 | 1 959 343.00 | | 1 922 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 061 769.00 | 1 888 842.00 | | 2 061 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 851.00 | 70 501.00 | | -138 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 145.00 | | 380.00 | 335 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 551.00 | | | 277 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 571.00 | | | 57 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | 380.00 | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 302.00 | | | 58 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 731.00 | | | 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 571.00 | | | 57 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 49 241.00 | 5 862.00 | 29 053.00 | 49 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 241.00 | 55 862.00 | 29 053.00 | 49 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 241.00 | 55 862.00 | 29 053.00 | 49 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 862.00 | 29 053.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 190.00 | 205 190.00 | | 205 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 670.00 | 26 670.00 | | 26 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 887.00 | 22 887.00 | | 22 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
UX Autres créances clients | 258 253.00 | 258 253.00 | | 258 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 082.00 | | 38 082.00 | 38 082.00 |
VB T. V. A. | 14 523.00 | 14 523.00 | | 14 523.00 |
VC Groupe et associés | 87 119.00 | 87 119.00 | | 87 119.00 |
VI Groupe et associés | 374 729.00 | 374 729.00 | | 374 729.00 |
VP Divers | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 528.00 | 373 446.00 | 38 082.00 | 411 528.00 |
VW T.V.A. | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 012.00 | 643 012.00 | | 643 012.00 |