| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 933.00 | 96 933.00 | 83 000.00 | 179 933.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 904.00 | 16 904.00 | | 16 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 666.00 | 40 666.00 | | 40 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 258.00 | 155 235.00 | 83 023.00 | 238 258.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 202 783.00 | 31 062.00 | 171 721.00 | 202 783.00 |
BZ Autres créances | 80 203.00 | | 80 203.00 | 80 203.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 282 987.00 | 31 062.00 | 251 924.00 | 282 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 245.00 | 186 297.00 | 334 947.00 | 521 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23.00 | | | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 36 821.00 | 36 821.00 | | 36 821.00 |
DH Report à nouveau | -190 361.00 | -51 510.00 | | -190 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 610.00 | -138 851.00 | | -155 610.00 |
DL TOTAL (I) | -65 150.00 | 90 460.00 | | -65 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 657.00 | 374 729.00 | | 374 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 343.00 | 205 190.00 | | 19 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 780.00 | 63 093.00 | | 2 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 097.00 | 643 012.00 | | 400 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 947.00 | 733 472.00 | | 334 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 097.00 | 643 012.00 | | 400 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 376.00 | | 118 376.00 | 118 376.00 |
FG Production vendue services | 23 029.00 | | 23 029.00 | 23 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 405.00 | | 141 405.00 | 141 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -10 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 706.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 64 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 081.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 646.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 220.00 | 1 500.00 | | 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | 10 969.00 | | 82.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 082.00 | 10 969.00 | | 20 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 32 713.00 | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 887.00 | | | 96 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 953.00 | 32 713.00 | | 96 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 871.00 | -21 744.00 | | -76 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 385.00 | -76 927.00 | | -60 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 059.00 | 1 922 919.00 | | 179 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 669.00 | 2 061 769.00 | | 334 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 610.00 | -138 851.00 | | -155 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 525.00 | | | 335 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 380.00 | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 267.00 | 238 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 96 887.00 | 180 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 551.00 | | | 277 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 571.00 | | | 57 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403.00 | | | 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 302.00 | | | 58 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 731.00 | | | 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 571.00 | | | 57 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | 64 433.00 | 17 500.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 26 049.00 | 5 081.00 | 68.00 | 26 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 049.00 | 69 514.00 | 17 568.00 | 76 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 049.00 | 69 514.00 | 17 568.00 | 76 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 514.00 | 17 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 343.00 | 19 343.00 | | 19 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 165 233.00 | 165 233.00 | | 165 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 551.00 | | 37 551.00 | 37 551.00 |
VB T. V. A. | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
VC Groupe et associés | 64 234.00 | 64 234.00 | | 64 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VI Groupe et associés | 374 657.00 | 374 657.00 | | 374 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 010.00 | 245 459.00 | 37 551.00 | 283 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 097.00 | 400 097.00 | | 400 097.00 |