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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 276 820.00 | | 276 820.00 | 276 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 904.00 | 16 904.00 | | 16 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 666.00 | 40 666.00 | | 40 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 145.00 | 58 301.00 | 276 843.00 | 335 145.00 |
BT Marchandises | 137 502.00 | | 137 502.00 | 137 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 060.00 | 49 241.00 | 163 819.00 | 213 060.00 |
BZ Autres créances | 30 964.00 | | 30 964.00 | 30 964.00 |
CF Disponibilités | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 629.00 | 49 241.00 | 339 388.00 | 388 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 775.00 | 107 543.00 | 616 232.00 | 723 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 36 820.00 | | | 36 820.00 |
DH Report à nouveau | -122 010.00 | | | -122 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
DL TOTAL (I) | 29 310.00 | | | 29 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 980.00 | | | 52 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 790.00 | | | 337 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 521.00 | | | 24 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 654.00 | | | 49 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 155.00 | | | 119 155.00 |
EA Autres dettes | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 921.00 | | | 586 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 232.00 | | | 616 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 400.00 | | | 562 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 980.00 | | | 52 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 831 273.00 | | 1 831 273.00 | 1 831 273.00 |
FD Production vendue biens | 66 827.00 | | 66 827.00 | 66 827.00 |
FG Production vendue services | 51 098.00 | | 51 098.00 | 51 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 949 199.00 | | 1 949 199.00 | 1 949 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 959 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 038 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 522.00 | |
GE Autres charges | | | 2 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 843 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 573.00 | | | -3 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 299.00 | | | 34 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 959 342.00 | | | 1 959 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 888 841.00 | | | 1 888 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 121.00 | | 23.00 | 335 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 551.00 | | | 277 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 570.00 | | | 57 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 301.00 | | | 58 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 731.00 | | | 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 570.00 | | | 57 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 654.00 | 49 654.00 | | 49 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 062.00 | 23 062.00 | | 23 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 962.00 | 51 962.00 | | 51 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 156 114.00 | | | 156 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 945.00 | | | 56 945.00 |
VB T. V. A. | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 980.00 | 52 980.00 | | 52 980.00 |
VI Groupe et associés | 337 790.00 | 337 790.00 | | 337 790.00 |
VP Divers | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 245.00 | | | 25 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 600.00 | 249 600.00 | | 249 600.00 |
VW T.V.A. | 37 145.00 | 37 145.00 | | 37 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 400.00 | 562 400.00 | | 562 400.00 |