| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 245.00 | | 153 245.00 | 153 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 490.00 | 33 813.00 | 14 677.00 | 48 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 896.00 | 55 781.00 | 22 115.00 | 77 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 691.00 | 89 594.00 | 191 098.00 | 280 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 282.00 | | 11 282.00 | 11 282.00 |
BZ Autres créances | 22 826.00 | | 22 826.00 | 22 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 220.00 | | 40 220.00 | 40 220.00 |
CF Disponibilités | 111 853.00 | | 111 853.00 | 111 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 348.00 | | 7 348.00 | 7 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 530.00 | | 193 530.00 | 193 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 221.00 | 89 594.00 | 384 627.00 | 474 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 185 340.00 | 177 389.00 | | 185 340.00 |
DH Report à nouveau | | -5 638.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 004.00 | 28 589.00 | | 12 004.00 |
DL TOTAL (I) | 227 044.00 | 230 040.00 | | 227 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 168.00 | 68 731.00 | | 59 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 986.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 353.00 | 44 397.00 | | 47 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 064.00 | 46 941.00 | | 51 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 584.00 | 162 056.00 | | 157 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 627.00 | 392 096.00 | | 384 627.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 353.00 | 47 353.00 | | 47 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 143.00 | 15 143.00 | | 15 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 919.00 | 28 919.00 | | 28 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 11 282.00 | | | 11 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
VC Groupe et associés | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 057.00 | | 49 557.00 | 59 057.00 |
VP Divers | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 516.00 | 42 516.00 | | 42 516.00 |
VW T.V.A. | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 584.00 | 98 527.00 | 49 557.00 | 157 584.00 |