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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 245.00 | | 153 245.00 | 153 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 151.00 | 41 749.00 | 3 401.00 | 45 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 049.00 | 100 756.00 | 93 293.00 | 194 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 504.00 | 142 505.00 | 250 999.00 | 393 504.00 |
BZ Autres créances | 15 947.00 | | 15 947.00 | 15 947.00 |
CF Disponibilités | 192 779.00 | | 192 779.00 | 192 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 506.00 | | 8 506.00 | 8 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 232.00 | | 217 232.00 | 217 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 737.00 | 142 505.00 | 468 231.00 | 610 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 251 982.00 | 227 452.00 | | 251 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 001.00 | 24 530.00 | | 4 001.00 |
DL TOTAL (I) | 285 683.00 | 281 682.00 | | 285 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 308.00 | 89 337.00 | | 66 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 675.00 | 35 700.00 | | 5 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 378.00 | 66 281.00 | | 51 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 186.00 | 88 682.00 | | 59 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 548.00 | 280 000.00 | | 182 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 231.00 | 561 682.00 | | 468 231.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 980.00 | | 524.00 | 392 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 245.00 | | | 153 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 675.00 | | 524.00 | 238 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 810.00 | 23 696.00 | | 118 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 810.00 | 23 696.00 | | 118 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 378.00 | 51 378.00 | | 51 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 187.00 | 21 187.00 | | 21 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 170.00 | 33 170.00 | | 33 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
VB T. V. A. | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 308.00 | 66 308.00 | | 66 308.00 |
VI Groupe et associés | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 513.00 | 25 513.00 | | 25 513.00 |
VW T.V.A. | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 548.00 | 182 548.00 | | 182 548.00 |