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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 245.00 | | 153 245.00 | 153 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 006.00 | 40 917.00 | 6 089.00 | 47 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 768.00 | 64 107.00 | 55 660.00 | 119 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 079.00 | 105 025.00 | 216 054.00 | 321 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 218 994.00 | | 218 994.00 | 218 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 399.00 | | 10 399.00 | 10 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 402.00 | | 234 402.00 | 234 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 481.00 | 105 025.00 | 450 456.00 | 555 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 206 704.00 | 184 617.00 | | 206 704.00 |
DH Report à nouveau | | -13 772.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 748.00 | 35 859.00 | | 20 748.00 |
DL TOTAL (I) | 257 152.00 | 236 404.00 | | 257 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 966.00 | | | 44 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 892.00 | 2 044.00 | | 24 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 551.00 | 42 481.00 | | 56 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 895.00 | 40 336.00 | | 66 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 304.00 | 84 861.00 | | 193 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 456.00 | 321 265.00 | | 450 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 304.00 | 84 861.00 | | 193 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 405.00 | 9 744.00 | 2 124.00 | 97 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 405.00 | 9 744.00 | 2 124.00 | 97 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 551.00 | 56 551.00 | | 56 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 816.00 | 20 816.00 | | 20 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 216.00 | 33 216.00 | | 33 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VB T. V. A. | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 966.00 | 44 966.00 | | 44 966.00 |
VI Groupe et associés | 24 892.00 | 24 892.00 | | 24 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 994.00 | | | 47 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 468.00 | 16 468.00 | | 16 468.00 |
VW T.V.A. | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 304.00 | 193 304.00 | | 193 304.00 |