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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 245.00 | | 153 245.00 | 153 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 151.00 | 39 036.00 | 6 115.00 | 45 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 525.00 | 79 774.00 | 113 751.00 | 193 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 980.00 | 118 810.00 | 274 171.00 | 392 980.00 |
BZ Autres créances | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
CF Disponibilités | 274 119.00 | | 274 119.00 | 274 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 511.00 | | 287 511.00 | 287 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 491.00 | 118 810.00 | 561 682.00 | 680 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 227 452.00 | 206 704.00 | | 227 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 530.00 | 20 748.00 | | 24 530.00 |
DL TOTAL (I) | 281 682.00 | 257 152.00 | | 281 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 337.00 | 44 966.00 | | 89 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 700.00 | 24 892.00 | | 35 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 281.00 | 56 551.00 | | 66 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 682.00 | 66 895.00 | | 88 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 000.00 | 193 304.00 | | 280 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 682.00 | 450 456.00 | | 561 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 275.00 | 193 304.00 | | 214 275.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 079.00 | | 78 240.00 | 321 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 338.00 | 392 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 338.00 | 238 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 245.00 | | | 153 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 774.00 | | 78 240.00 | 166 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 025.00 | 20 123.00 | 6 338.00 | 105 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 025.00 | 20 123.00 | 6 338.00 | 105 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 281.00 | 66 281.00 | | 66 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 462.00 | 51 462.00 | | 51 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VB T. V. A. | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 337.00 | 23 612.00 | 65 725.00 | 89 337.00 |
VI Groupe et associés | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 279.00 | | | 17 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |
VW T.V.A. | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 000.00 | 214 275.00 | 65 725.00 | 280 000.00 |