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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 162.00 | 3 767.00 | 6 395.00 | 10 162.00 |
AH Fonds commercial | 82 350.00 | | 82 350.00 | 82 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 217.00 | 111 775.00 | 48 442.00 | 160 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 038.00 | 54 795.00 | 169 243.00 | 224 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 267.00 | 170 338.00 | 309 929.00 | 480 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 525.00 | 6 453.00 | 421 072.00 | 427 525.00 |
BZ Autres créances | 124 650.00 | | 124 650.00 | 124 650.00 |
CF Disponibilités | 605 011.00 | | 605 011.00 | 605 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 298.00 | | 7 298.00 | 7 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 484.00 | 6 453.00 | 1 158 031.00 | 1 164 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 751.00 | 176 792.00 | 1 467 960.00 | 1 644 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 569 395.00 | 564 312.00 | | 569 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 083.00 | 205 083.00 | | 221 083.00 |
DL TOTAL (I) | 799 279.00 | 778 195.00 | | 799 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 088.00 | 83 833.00 | | 103 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 156.00 | 52 702.00 | | 40 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 287.00 | 504 292.00 | | 525 287.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 546.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 681.00 | 641 372.00 | | 668 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 960.00 | 1 419 567.00 | | 1 467 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 096.00 | 574 447.00 | | 581 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 359.00 | | 188 817.00 | 310 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 909.00 | 480 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 258.00 | 92 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 651.00 | 384 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 890.00 | | 6 880.00 | 85 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 968.00 | | 181 937.00 | 220 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 153.00 | 39 569.00 | 14 384.00 | 145 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 301.00 | 724.00 | 258.00 | 3 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 852.00 | 38 844.00 | 14 126.00 | 141 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 369.00 | 5 779.00 | 695.00 | 1 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 369.00 | 5 779.00 | 695.00 | 1 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 369.00 | 5 779.00 | 695.00 | 1 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 779.00 | 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 156.00 | 40 156.00 | | 40 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 899.00 | 249 899.00 | | 249 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 434.00 | 165 434.00 | | 165 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 419 781.00 | | | 419 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 207.00 | | | 14 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
VB T. V. A. | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 927.00 | 15 342.00 | 41 001.00 | 102 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 679.00 | | | 18 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 731.00 | | | 93 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 974.00 | 562 974.00 | | 562 974.00 |
VW T.V.A. | 107 565.00 | 107 565.00 | | 107 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 681.00 | 581 096.00 | 41 001.00 | 668 681.00 |