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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 802.00 | 5 528.00 | 5 274.00 | 10 802.00 |
AH Fonds commercial | 82 350.00 | | 82 350.00 | 82 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 704.00 | 120 193.00 | 40 511.00 | 160 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 759.00 | 74 506.00 | 150 254.00 | 224 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 115.00 | 200 227.00 | 281 888.00 | 482 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 894.00 | 17 634.00 | 439 260.00 | 456 894.00 |
BZ Autres créances | 112 685.00 | | 112 685.00 | 112 685.00 |
CF Disponibilités | 706 925.00 | | 706 925.00 | 706 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 143.00 | 17 634.00 | 1 267 509.00 | 1 285 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 258.00 | 217 861.00 | 1 549 397.00 | 1 767 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 690 479.00 | 569 395.00 | | 690 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 696.00 | 221 083.00 | | 214 696.00 |
DL TOTAL (I) | 913 975.00 | 799 279.00 | | 913 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 725.00 | 103 088.00 | | 87 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 616.00 | 40 156.00 | | 46 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 411.00 | 525 287.00 | | 500 411.00 |
EA Autres dettes | 670.00 | 150.00 | | 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 422.00 | 668 681.00 | | 635 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 397.00 | 1 467 960.00 | | 1 549 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 918.00 | 581 096.00 | | 562 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 483 497.00 | | 2 483 497.00 | 2 483 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 483 497.00 | | 2 483 497.00 | 2 483 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 500 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 475 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 208 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 697.00 | 35 008.00 | | 15 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 248.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 525.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 773.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 773.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 349.00 | 34 772.00 | | 31 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 730.00 | 55 140.00 | | 44 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 501 834.00 | 2 624 017.00 | | 2 501 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 287 138.00 | 2 402 933.00 | | 2 287 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 696.00 | 221 083.00 | | 214 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 267.00 | | 15 136.00 | 480 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 288.00 | 482 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 288.00 | 385 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 512.00 | | 640.00 | 92 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 255.00 | | 14 496.00 | 384 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 338.00 | 43 177.00 | 13 288.00 | 170 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 767.00 | 1 761.00 | | 3 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 571.00 | 41 416.00 | 13 288.00 | 166 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 453.00 | 12 000.00 | 819.00 | 6 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 453.00 | 12 000.00 | 819.00 | 6 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 453.00 | 12 000.00 | 819.00 | 6 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 616.00 | 46 616.00 | | 46 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 709.00 | 227 709.00 | | 227 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 616.00 | 167 616.00 | | 167 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 435 733.00 | | | 435 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 161.00 | | | 21 161.00 |
VB T. V. A. | 640.00 | | | 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 586.00 | 15 081.00 | 30 566.00 | 87 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 342.00 | | | 15 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 668.00 | | | 104 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 718.00 | 581 718.00 | | 581 718.00 |
VW T.V.A. | 105 086.00 | 105 086.00 | | 105 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 422.00 | 562 918.00 | 30 566.00 | 635 422.00 |