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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 802.00 | 7 408.00 | 3 394.00 | 10 802.00 |
AH Fonds commercial | 82 350.00 | | 82 350.00 | 82 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 808.00 | 140 135.00 | 38 673.00 | 178 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 016.00 | 95 305.00 | 144 711.00 | 240 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 476.00 | 242 848.00 | 272 628.00 | 515 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 245.00 | 6 066.00 | 459 179.00 | 465 245.00 |
BZ Autres créances | 105 777.00 | | 105 777.00 | 105 777.00 |
CF Disponibilités | 797 932.00 | | 797 932.00 | 797 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 097.00 | 6 066.00 | 1 368 031.00 | 1 374 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 573.00 | 248 914.00 | 1 640 659.00 | 1 889 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 805 175.00 | 690 479.00 | | 805 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 133.00 | 214 696.00 | | 194 133.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 108.00 | 913 975.00 | | 1 008 108.00 |
DP Provisions pour risques | 11 894.00 | | | 11 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 894.00 | | | 11 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 623.00 | 87 725.00 | | 72 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 668.00 | 46 616.00 | | 54 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 927.00 | 500 411.00 | | 492 927.00 |
EA Autres dettes | 440.00 | 670.00 | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 657.00 | 635 422.00 | | 620 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 659.00 | 1 549 397.00 | | 1 640 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 959.00 | 562 918.00 | | 562 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 115.00 | | 33 360.00 | 482 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 152.00 | | | 93 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 463.00 | | 33 360.00 | 385 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 227.00 | 42 621.00 | | 200 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 528.00 | 1 880.00 | | 5 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 699.00 | 40 741.00 | | 194 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 894.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 634.00 | | 11 568.00 | 17 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 634.00 | | 11 568.00 | 17 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 634.00 | 11 894.00 | 11 568.00 | 17 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 432.00 | 12 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 894.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 668.00 | 54 668.00 | | 54 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 166.00 | 231 166.00 | | 231 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 525.00 | 147 525.00 | | 147 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 457 966.00 | 457 966.00 | | 457 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
VB T. V. A. | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 505.00 | 14 806.00 | 20 542.00 | 72 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 081.00 | | | 15 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 884.00 | 100 884.00 | | 100 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 665.00 | 579 665.00 | | 579 665.00 |
VW T.V.A. | 112 079.00 | 112 079.00 | | 112 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 657.00 | 562 959.00 | 20 542.00 | 620 657.00 |