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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 802.00 | 9 288.00 | 1 514.00 | 10 802.00 |
AH Fonds commercial | 82 350.00 | | 82 350.00 | 82 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 986.00 | 149 039.00 | 65 947.00 | 214 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 150.00 | 107 603.00 | 132 548.00 | 240 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 788.00 | 265 929.00 | 285 859.00 | 551 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 419.00 | 837.00 | 427 582.00 | 428 419.00 |
BZ Autres créances | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
CF Disponibilités | 976 456.00 | | 976 456.00 | 976 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 868.00 | 837.00 | 1 415 031.00 | 1 415 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 656.00 | 266 766.00 | 1 700 890.00 | 1 967 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 899 308.00 | 805 175.00 | | 899 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 283.00 | 194 133.00 | | 155 283.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 391.00 | 1 008 108.00 | | 1 063 391.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 894.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 894.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 795.00 | 72 623.00 | | 57 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 577.00 | 54 668.00 | | 66 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 665.00 | 492 927.00 | | 512 665.00 |
EA Autres dettes | 461.00 | 440.00 | | 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 498.00 | 620 657.00 | | 637 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 890.00 | 1 640 659.00 | | 1 700 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 401.00 | 562 959.00 | | 586 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 476.00 | | 67 236.00 | 515 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 923.00 | 551 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 923.00 | 455 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 152.00 | | | 93 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 824.00 | | 67 236.00 | 418 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 848.00 | 48 198.00 | 25 116.00 | 242 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 408.00 | 1 880.00 | | 7 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 440.00 | 46 318.00 | 25 116.00 | 235 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 894.00 | | 11 894.00 | 11 894.00 |
6T Sur comptes clients | 6 066.00 | 405.00 | 5 634.00 | 6 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 066.00 | 405.00 | 5 634.00 | 6 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 960.00 | 405.00 | 17 528.00 | 17 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 405.00 | 5 634.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 577.00 | 66 577.00 | | 66 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 849.00 | 274 849.00 | | 274 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 659.00 | 95 659.00 | | 95 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 833.00 | 25 833.00 | | 25 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 427 415.00 | 427 415.00 | | 427 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VB T. V. A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 699.00 | 6 601.00 | 18 864.00 | 57 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 806.00 | | | 14 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 912.00 | 442 912.00 | | 442 912.00 |
VW T.V.A. | 114 413.00 | 114 413.00 | | 114 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 498.00 | 586 401.00 | 18 864.00 | 637 498.00 |