| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 840.00 | | 36 840.00 | 36 840.00 |
AP Constructions | 331 559.00 | 154 636.00 | 176 923.00 | 331 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 615.00 | 18 615.00 | | 18 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 013.00 | 173 250.00 | 213 763.00 | 387 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 217.00 | 4 887.00 | 9 331.00 | 14 217.00 |
BZ Autres créances | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 546.00 | | 83 546.00 | 83 546.00 |
CF Disponibilités | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 722.00 | 4 887.00 | 96 836.00 | 101 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 736.00 | 178 137.00 | 310 599.00 | 488 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -77 659.00 | -86 988.00 | | -77 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 614.00 | 9 329.00 | | 6 614.00 |
DL TOTAL (I) | -63 546.00 | -70 159.00 | | -63 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 533.00 | 239 608.00 | | 219 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 833.00 | 155 933.00 | | 151 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 477.00 | 1 928.00 | | 1 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 302.00 | 942.00 | | 1 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 145.00 | 398 411.00 | | 374 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 599.00 | 328 252.00 | | 310 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 803.00 | | 38 803.00 | 38 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 803.00 | | 38 803.00 | 38 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 363.00 | 39 597.00 | | 39 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 749.00 | 30 268.00 | | 32 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 614.00 | 9 329.00 | | 6 614.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 833.00 | 151 833.00 | | 151 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 533.00 | 20 633.00 | 71 100.00 | 219 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 075.00 | | | 20 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 449.00 | 14 449.00 | | 14 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 145.00 | 175 245.00 | 71 100.00 | 374 145.00 |