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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 840.00 | | 36 840.00 | 36 840.00 |
AP Constructions | 331 559.00 | 179 888.00 | 151 671.00 | 331 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 615.00 | 18 615.00 | | 18 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 013.00 | 198 503.00 | 188 511.00 | 387 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 166.00 | 3 397.00 | 8 769.00 | 12 166.00 |
BZ Autres créances | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 546.00 | | 83 546.00 | 83 546.00 |
CF Disponibilités | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 688.00 | 3 397.00 | 93 291.00 | 96 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 702.00 | 201 899.00 | 281 802.00 | 483 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -60 908.00 | -71 046.00 | | -60 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 284.00 | 10 138.00 | | 12 284.00 |
DL TOTAL (I) | -41 124.00 | -53 408.00 | | -41 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 694.00 | 198 900.00 | | 177 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 533.00 | 151 433.00 | | 142 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 481.00 | 3 674.00 | | 1 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 218.00 | 1 105.00 | | 1 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 926.00 | 355 112.00 | | 322 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 802.00 | 301 704.00 | | 281 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 898.00 | 177 418.00 | | 155 898.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 142 533.00 | | | 142 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 539.00 | | 39 539.00 | 39 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 539.00 | | 39 539.00 | 39 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -700.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 100.00 | 39 357.00 | | 44 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 817.00 | 29 219.00 | | 31 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 284.00 | 10 138.00 | | 12 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 533.00 | 142 533.00 | | 142 533.00 |
UX Autres créances clients | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 694.00 | 21 796.00 | 28 098.00 | 177 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 206.00 | | | 21 206.00 |
VP Divers | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 926.00 | 167 028.00 | 28 098.00 | 322 926.00 |