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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 840.00 | | 36 840.00 | 36 840.00 |
AP Constructions | 331 559.00 | 167 262.00 | 164 297.00 | 331 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 615.00 | 18 615.00 | | 18 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 013.00 | 185 876.00 | 201 137.00 | 387 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 687.00 | 6 722.00 | 8 965.00 | 15 687.00 |
BZ Autres créances | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 546.00 | | 83 546.00 | 83 546.00 |
CF Disponibilités | 7 737.00 | | 7 737.00 | 7 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 289.00 | 6 722.00 | 100 567.00 | 107 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 303.00 | 192 599.00 | 301 704.00 | 494 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -71 046.00 | -77 659.00 | | -71 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 138.00 | 6 614.00 | | 10 138.00 |
DL TOTAL (I) | -53 408.00 | -63 546.00 | | -53 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 900.00 | 219 533.00 | | 198 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 433.00 | 151 833.00 | | 151 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 674.00 | 1 477.00 | | 3 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 105.00 | 1 302.00 | | 1 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 112.00 | 374 145.00 | | 355 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 704.00 | 310 599.00 | | 301 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 418.00 | 175 245.00 | | 177 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 972.00 | | 38 972.00 | 38 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 972.00 | | 38 972.00 | 38 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 836.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -700.00 | | | -700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 357.00 | 39 363.00 | | 39 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 219.00 | 32 749.00 | | 29 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 138.00 | 6 614.00 | | 10 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 433.00 | 151 433.00 | | 151 433.00 |
UX Autres créances clients | 15 687.00 | | | 15 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 900.00 | 21 206.00 | 63 528.00 | 198 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 633.00 | | | 20 633.00 |
VP Divers | 320.00 | | | 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 112.00 | 177 418.00 | 63 528.00 | 355 112.00 |