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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 840.00 | | 36 840.00 | 36 840.00 |
AP Constructions | 331 559.00 | 192 514.00 | 139 045.00 | 331 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 615.00 | 18 615.00 | | 18 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 013.00 | 211 129.00 | 175 885.00 | 387 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 379.00 | 1 487.00 | 10 892.00 | 12 379.00 |
BZ Autres créances | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 546.00 | | 83 546.00 | 83 546.00 |
CF Disponibilités | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 476.00 | 1 487.00 | 94 989.00 | 96 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 489.00 | 212 616.00 | 270 873.00 | 483 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -48 624.00 | -60 908.00 | | -48 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 327.00 | 12 284.00 | | 17 327.00 |
DL TOTAL (I) | -23 797.00 | -41 124.00 | | -23 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 017.00 | 177 694.00 | | 157 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 333.00 | 142 533.00 | | 135 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 529.00 | 1 481.00 | | 1 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 792.00 | 1 218.00 | | 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 670.00 | 322 926.00 | | 294 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 873.00 | 281 802.00 | | 270 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 016.00 | 167 028.00 | | 160 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 303.00 | | 40 303.00 | 40 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 303.00 | | 40 303.00 | 40 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 626.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 719.00 | 44 100.00 | | 43 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 392.00 | 31 817.00 | | 26 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 327.00 | 12 284.00 | | 17 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UX Autres créances clients | 12 379.00 | 12 379.00 | | 12 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 898.00 | 22 362.00 | 133 536.00 | 155 898.00 |
VI Groupe et associés | 135 333.00 | 135 333.00 | | 135 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 796.00 | | | 21 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 670.00 | 160 016.00 | 133 536.00 | 294 670.00 |