| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AP Constructions | 38 434.00 | 17 133.00 | 21 300.00 | 38 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 594.00 | 18 122.00 | 28 472.00 | 46 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 533.00 | 114 318.00 | 92 215.00 | 206 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 632.00 | 154 473.00 | 142 158.00 | 296 632.00 |
BT Marchandises | 206 015.00 | 35 300.00 | 170 715.00 | 206 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 670.00 | | 70 670.00 | 70 670.00 |
BZ Autres créances | 13 965.00 | | 13 965.00 | 13 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 120 017.00 | | 120 017.00 | 120 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 072.00 | | 13 072.00 | 13 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 714.00 | 35 300.00 | 434 414.00 | 469 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 346.00 | 189 773.00 | 576 572.00 | 766 346.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 397 000.00 | | | 397 000.00 |
DH Report à nouveau | 372.00 | | | 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 971.00 | | | 18 971.00 |
DL TOTAL (I) | 468 044.00 | | | 468 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797.00 | | | 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 065.00 | | | 69 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
EA Autres dettes | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 528.00 | | | 108 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 572.00 | | | 576 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 355.00 | | | 101 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268.00 | | | 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 839.00 | | | 297 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 904.00 | | | 292 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 923.00 | 43 555.00 | 10 004.00 | 120 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 023.00 | 43 555.00 | 10 004.00 | 116 023.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 066.00 | 69 066.00 | | 69 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 583.00 | 6 438.00 | 3 145.00 | 9 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 072.00 | | | 13 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 863.00 | 97 708.00 | 155.00 | 97 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 500.00 | 101 355.00 | 3 145.00 | 104 500.00 |