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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
AP Constructions | 207 384.00 | 62 987.00 | 144 396.00 | 207 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 240.00 | 9 868.00 | 72 372.00 | 82 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 478.00 | 297 982.00 | 181 496.00 | 479 478.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 742.00 | 376 758.00 | 401 983.00 | 778 742.00 |
BT Marchandises | 802 650.00 | 18 800.00 | 783 850.00 | 802 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BZ Autres créances | 62 214.00 | | 62 214.00 | 62 214.00 |
CF Disponibilités | 124 614.00 | | 124 614.00 | 124 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 809.00 | | 21 809.00 | 21 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 585.00 | 18 800.00 | 1 006 785.00 | 1 025 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 328.00 | 395 558.00 | 1 408 769.00 | 1 804 328.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 000.00 | | | 247 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
DG Autres réserves | 531 000.00 | | | 531 000.00 |
DH Report à nouveau | 184.00 | | | 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 367.00 | | | 182 367.00 |
DL TOTAL (I) | 985 251.00 | | | 985 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 085.00 | | | 83 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 447.00 | | | 122 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 665.00 | | | 63 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 391.00 | | | 29 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 928.00 | | | 124 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 518.00 | | | 423 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 769.00 | | | 1 408 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 836.00 | | | 277 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 478.00 | | 244 146.00 | 729 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 881.00 | 778 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 881.00 | 772 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 339.00 | | 244 146.00 | 723 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219.00 | | | 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 563.00 | 77 791.00 | 38 595.00 | 337 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 643.00 | 77 791.00 | 38 595.00 | 331 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 391.00 | 29 391.00 | | 29 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 929.00 | 124 929.00 | | 124 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 448.00 | 122 448.00 | | 122 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
UX Autres créances clients | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 017.00 | | | 82 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -82 017.00 | | | -82 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 214.00 | 62 214.00 | | 62 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 810.00 | 21 810.00 | | 21 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 828.00 | 90 624.00 | 204.00 | 90 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 854.00 | 277 837.00 | | 359 854.00 |