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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AP Constructions | 50 053.00 | 21 295.00 | 28 758.00 | 50 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 594.00 | 18 313.00 | 27 280.00 | 45 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 001.00 | 153 664.00 | 93 336.00 | 247 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 720.00 | 198 174.00 | 149 545.00 | 347 720.00 |
BT Marchandises | 178 009.00 | 40 000.00 | 138 009.00 | 178 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 960.00 | | 52 960.00 | 52 960.00 |
BZ Autres créances | 22 178.00 | | 22 178.00 | 22 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 215 016.00 | | 215 016.00 | 215 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 857.00 | | 16 857.00 | 16 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 130.00 | 40 000.00 | 485 130.00 | 525 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 850.00 | 238 174.00 | 634 676.00 | 872 850.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 000.00 | | | 247 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 211 000.00 | | | 211 000.00 |
DH Report à nouveau | 644.00 | | | 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 736.00 | | | 49 736.00 |
DL TOTAL (I) | 513 080.00 | | | 513 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | | | 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 840.00 | | | 16 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 699.00 | | | 60 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 099.00 | | | 31 099.00 |
EA Autres dettes | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 595.00 | | | 121 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 676.00 | | | 634 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 910.00 | | | 101 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 499.00 | | | 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 342 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 563.00 | | 52 088.00 | 291 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 474.00 | 44 140.00 | 439.00 | 154 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 574.00 | 44 140.00 | 439.00 | 149 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 699.00 | 60 699.00 | | 60 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
UX Autres créances clients | 52 961.00 | 52 961.00 | | 52 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
VP Divers | 22 179.00 | 22 179.00 | | 22 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 858.00 | 16 858.00 | | 16 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 153.00 | 91 998.00 | 155.00 | 92 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 756.00 | 101 911.00 | | 104 756.00 |