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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 920.00 | 5 424.00 | 495.00 | 5 920.00 |
AP Constructions | 50 053.00 | 27 357.00 | 22 696.00 | 50 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 562.00 | 18 821.00 | 37 740.00 | 56 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 717.00 | 188 394.00 | 73 323.00 | 261 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 423.00 | 239 997.00 | 134 426.00 | 374 423.00 |
BT Marchandises | 285 255.00 | 33 100.00 | 252 155.00 | 285 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 959.00 | | 29 959.00 | 29 959.00 |
BZ Autres créances | 33 656.00 | | 33 656.00 | 33 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 133 039.00 | | 133 039.00 | 133 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 529.00 | | 16 529.00 | 16 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 547.00 | 33 100.00 | 505 447.00 | 538 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 971.00 | 273 097.00 | 639 873.00 | 912 971.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 000.00 | | | 247 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
DG Autres réserves | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
DH Report à nouveau | 680.00 | | | 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 293.00 | | | 43 293.00 |
DL TOTAL (I) | 531 674.00 | | | 531 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468.00 | | | 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 465.00 | | | 12 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 052.00 | | | 37 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 713.00 | | | 22 713.00 |
EA Autres dettes | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 198.00 | | | 108 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 873.00 | | | 639 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 733.00 | | | 95 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 468.00 | | | 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 175.00 | 45 823.00 | 4 000.00 | 198 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | 524.00 | | 4 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 275.00 | 45 299.00 | 4 000.00 | 193 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 053.00 | 37 053.00 | | 37 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 713.00 | 22 713.00 | | 22 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 300.00 | 31 300.00 | | 31 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
UX Autres créances clients | 29 959.00 | 29 959.00 | | 29 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VI Groupe et associés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 657.00 | 33 657.00 | | 33 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 529.00 | 16 529.00 | | 16 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 300.00 | 80 145.00 | 155.00 | 80 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 734.00 | 95 734.00 | | 95 734.00 |