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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 318.00 | 32 260.00 | 58 058.00 | 90 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 474.00 | 66 199.00 | 14 275.00 | 80 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 257.00 | 103 275.00 | 72 982.00 | 176 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 356.00 | | 20 356.00 | 20 356.00 |
BP En cours de production de services | 108 333.00 | | 108 333.00 | 108 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 369.00 | 16 601.00 | 268 769.00 | 285 369.00 |
BZ Autres créances | 24 765.00 | | 24 765.00 | 24 765.00 |
CF Disponibilités | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 393.00 | | 9 393.00 | 9 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 760.00 | 16 601.00 | 435 160.00 | 451 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 017.00 | 119 875.00 | 508 142.00 | 628 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 887.00 | | | 95 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 141.00 | | | 80 141.00 |
DL TOTAL (I) | 209 027.00 | | | 209 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 166.00 | | | 25 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 719.00 | | | 23 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 726.00 | | | 71 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 768.00 | | | 92 768.00 |
EA Autres dettes | 85 735.00 | | | 85 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 115.00 | | | 299 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 142.00 | | | 508 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 396.00 | | | 275 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 223 427.00 | | 1 223 427.00 | 1 223 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 427.00 | | 1 223 427.00 | 1 223 427.00 |
FM Production stockée | | | 39 370.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 282.00 | |
GE Autres charges | | | 5 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -3 900.00 | | | -3 900.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 620.00 | | | 620.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 203.00 | | | 22 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 203.00 | | | 22 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 119.00 | | | -18 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 641.00 | | | 14 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 962.00 | | | 1 270 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 822.00 | | | 1 190 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 141.00 | | | 80 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 919.00 | | 12 933.00 | 166 919.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 596.00 | 176 257.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 395.00 | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 201.00 | 170 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 060.00 | | 12 933.00 | 161 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649.00 | | | 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 588.00 | 6 282.00 | 3 596.00 | 100 588.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 385.00 | | 395.00 | 1 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 378.00 | 6 282.00 | 3 201.00 | 95 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 256.00 | | 3 655.00 | 20 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 256.00 | | 3 655.00 | 20 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 256.00 | | 3 655.00 | 20 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -196.00 | -196.00 | | -196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 726.00 | 71 726.00 | | 71 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 304.00 | 37 304.00 | | 37 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 735.00 | 85 735.00 | | 85 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 649.00 | | | 649.00 |
UX Autres créances clients | 267 825.00 | | | 267 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 544.00 | | | 17 544.00 |
VB T. V. A. | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
VI Groupe et associés | 25 363.00 | 25 363.00 | | 25 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 247.00 | | | 14 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437.00 | | | 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 177.00 | 319 527.00 | 649.00 | 320 177.00 |
VW T.V.A. | 38 739.00 | 38 739.00 | | 38 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 396.00 | 275 396.00 | | 275 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 824.00 | | | 12 824.00 |
ST Autres comptes | 119 287.00 | | | 119 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 164.00 | | | 67 164.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 39 085.00 | | | 39 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 963.00 | | | 201 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 649.00 | | | 94 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 360.00 | | | 238 360.00 |