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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 441.00 | 1 015.00 | 426.00 | 1 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 620.00 | 41 782.00 | 52 838.00 | 94 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 750.00 | 73 040.00 | 8 710.00 | 81 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 286.00 | 119 663.00 | 62 623.00 | 182 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 950.00 | | 17 950.00 | 17 950.00 |
BP En cours de production de services | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 093.00 | 2 671.00 | 261 422.00 | 264 093.00 |
BZ Autres créances | 96 867.00 | | 96 867.00 | 96 867.00 |
CF Disponibilités | 17 255.00 | | 17 255.00 | 17 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 337.00 | | 12 337.00 | 12 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 502.00 | 2 671.00 | 562 831.00 | 565 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 787.00 | 122 334.00 | 625 454.00 | 747 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 233 635.00 | | | 233 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 909.00 | | | 23 909.00 |
DL TOTAL (I) | 290 545.00 | | | 290 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -196.00 | | | -196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 009.00 | | | 91 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 607.00 | | | 100 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 047.00 | | | 143 047.00 |
EA Autres dettes | 442.00 | | | 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 909.00 | | | 334 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 454.00 | | | 625 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 900.00 | | | 243 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 184 858.00 | | 1 184 858.00 | 1 184 858.00 |
FG Production vendue services | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 190 258.00 | | 1 190 258.00 | 1 190 258.00 |
FM Production stockée | | | 47 244.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 488.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 263.00 | | | 18 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 263.00 | | | 18 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 139.00 | | | 18 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 285.00 | | | 1 259 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 375.00 | | | 1 235 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 909.00 | | | 23 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 306.00 | | 4 979.00 | 177 306.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 286.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | 451.00 | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 842.00 | | 4 529.00 | 171 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649.00 | | | 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 174.00 | 8 488.00 | | 111 174.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 25.00 | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 359.00 | 8 463.00 | | 106 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 291.00 | | 620.00 | 3 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 291.00 | | 620.00 | 3 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 291.00 | | 620.00 | 3 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -196.00 | -196.00 | | -196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 607.00 | 100 607.00 | | 100 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 787.00 | 21 787.00 | | 21 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 846.00 | 30 846.00 | | 30 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
UX Autres créances clients | 260 888.00 | 260 888.00 | | 260 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VB T. V. A. | 27 421.00 | 27 421.00 | | 27 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 574.00 | 26 574.00 | | 26 574.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 652.00 | 15 652.00 | | 15 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 220.00 | 27 220.00 | | 27 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 946.00 | 373 297.00 | 649.00 | 373 946.00 |
VW T.V.A. | 88 936.00 | 88 936.00 | | 88 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 900.00 | 243 900.00 | | 243 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
ST Autres comptes | 141 323.00 | | | 141 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 756.00 | | | 70 756.00 |
YT Sous‐traitance | 37 172.00 | | | 37 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 178.00 | | | 177 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 773.00 | | | 101 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 176.00 | | | 255 176.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |