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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 620.00 | 46 375.00 | 48 245.00 | 94 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 075.00 | 76 887.00 | 9 188.00 | 86 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 776.00 | 128 528.00 | 58 248.00 | 186 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BP En cours de production de services | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 039.00 | 2 671.00 | 175 368.00 | 178 039.00 |
BZ Autres créances | 130 283.00 | | 130 283.00 | 130 283.00 |
CF Disponibilités | 20 689.00 | | 20 689.00 | 20 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 307.00 | | 7 307.00 | 7 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 917.00 | 2 671.00 | 467 246.00 | 469 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 693.00 | 131 199.00 | 525 494.00 | 656 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 814.00 | | | 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 257 545.00 | | | 257 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
DL TOTAL (I) | 299 771.00 | | | 299 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295.00 | | | 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 562.00 | | | 38 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 707.00 | | | 78 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 160.00 | | | 108 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 723.00 | | | 225 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 494.00 | | | 525 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 723.00 | | | 225 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 208 914.00 | 161 667.00 | 1 370 581.00 | 1 208 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 914.00 | 161 667.00 | 1 370 581.00 | 1 208 914.00 |
FM Production stockée | | | -38 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 865.00 | |
GE Autres charges | | | 2 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 544.00 | | | 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544.00 | | | 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -544.00 | | | -544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 444.00 | | | 1 346 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 218.00 | | | 1 337 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 451.00 | | | 182 451.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 776.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 370.00 | | | 176 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 814.00 | | | 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 663.00 | 8 865.00 | | 119 663.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 015.00 | 426.00 | | 1 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 822.00 | 8 440.00 | | 114 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 671.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 671.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 671.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -196.00 | -196.00 | | -196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 707.00 | 78 707.00 | | 78 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 421.00 | 28 421.00 | | 28 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
UX Autres créances clients | 174 834.00 | 174 834.00 | | 174 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 506.00 | 20 500.00 | | 20 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VB T. V. A. | 24 885.00 | 24 885.00 | | 24 885.00 |
VI Groupe et associés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196.00 | | | 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 479.00 | 22 479.00 | | 22 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 339.00 | 62 339.00 | | 62 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 443.00 | 316 443.00 | | 316 443.00 |
VW T.V.A. | 77 246.00 | 77 246.00 | | 77 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 162.00 | 187 162.00 | | 187 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 765.00 | | | 11 765.00 |
ST Autres comptes | 135 845.00 | | | 135 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 341.00 | | | 80 341.00 |
YT Sous‐traitance | 64 848.00 | | | 64 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 682.00 | | | 261 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 922.00 | | | 140 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 799.00 | | | 292 799.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |