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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 976.00 | 2 361.00 | 615.00 | 2 976.00 |
AP Constructions | 27 542.00 | 19 079.00 | 8 463.00 | 27 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 664 763.00 | 440 635.00 | 224 128.00 | 664 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 183.00 | 29 855.00 | 7 328.00 | 37 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 064.00 | 491 930.00 | 244 134.00 | 736 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 150.00 | | 179 150.00 | 179 150.00 |
BN En cours de production de biens | 92 031.00 | | 92 031.00 | 92 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 680 792.00 | 88 512.00 | 1 592 280.00 | 1 680 792.00 |
BZ Autres créances | 209 623.00 | | 209 623.00 | 209 623.00 |
CF Disponibilités | 380 974.00 | | 380 974.00 | 380 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 628.00 | | 18 628.00 | 18 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 561 199.00 | 88 512.00 | 2 472 687.00 | 2 561 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 297 263.00 | 580 442.00 | 2 716 820.00 | 3 297 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 586 553.00 | 551 726.00 | | 586 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 807.00 | 34 827.00 | | 58 807.00 |
DL TOTAL (I) | 755 360.00 | 696 553.00 | | 755 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 212.00 | 435 111.00 | | 286 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | 459.00 | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 676.00 | 1 069 709.00 | | 1 192 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 210.00 | 413 874.00 | | 305 210.00 |
EA Autres dettes | 120 183.00 | 67 366.00 | | 120 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 961 460.00 | 2 107 618.00 | | 1 961 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 716 820.00 | 2 804 171.00 | | 2 716 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 818 788.00 | 1 821 803.00 | | 1 818 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 858.00 | | 7 858.00 | 7 858.00 |
FG Production vendue services | 5 512 807.00 | | 5 512 807.00 | 5 512 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 520 664.00 | | 5 520 664.00 | 5 520 664.00 |
FM Production stockée | | | 43 353.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 576 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 054 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 133 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 895.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 484 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 51 004.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 4 880.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 55 884.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 196.00 | 7 892.00 | | 30 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 832.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 196.00 | 10 725.00 | | 30 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 196.00 | 45 160.00 | | -21 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 585 616.00 | 6 447 910.00 | | 5 585 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 526 809.00 | 6 413 083.00 | | 5 526 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 807.00 | 34 827.00 | | 58 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 666.00 | 27 885.00 | | 22 666.00 |