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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 969.00 | 9 254.00 | 715.00 | 9 969.00 |
AP Constructions | 30 662.00 | 24 892.00 | 5 770.00 | 30 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 808 835.00 | 572 787.00 | 236 048.00 | 808 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 204.00 | 20 370.00 | 20 834.00 | 41 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 269.00 | 627 303.00 | 266 967.00 | 894 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 656.00 | | 162 656.00 | 162 656.00 |
BN En cours de production de biens | 46 100.00 | | 46 100.00 | 46 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 209 509.00 | 125 243.00 | 2 084 266.00 | 2 209 509.00 |
BZ Autres créances | 372 225.00 | | 372 225.00 | 372 225.00 |
CF Disponibilités | 1 267 575.00 | | 1 267 575.00 | 1 267 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 863.00 | | 35 863.00 | 35 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 093 928.00 | 125 243.00 | 3 968 685.00 | 4 093 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 988 198.00 | 752 546.00 | 4 235 652.00 | 4 988 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 020 428.00 | 812 926.00 | | 1 020 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 684.00 | 207 502.00 | | 183 684.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 112.00 | 1 130 428.00 | | 1 314 112.00 |
DP Provisions pour risques | 257 352.00 | 257 352.00 | | 257 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 257 352.00 | 257 352.00 | | 257 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 238.00 | 20 651.00 | | 146 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267.00 | 202.00 | | 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 419.00 | 1 112 811.00 | | 1 482 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 874 461.00 | 814 512.00 | | 874 461.00 |
EA Autres dettes | 160 802.00 | 59 043.00 | | 160 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 664 187.00 | 2 007 219.00 | | 2 664 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 235 652.00 | 3 394 999.00 | | 4 235 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 572 929.00 | 1 999 569.00 | | 2 572 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 011.00 | | 176 915.00 | 774 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 657.00 | 894 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 657.00 | 880 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 442.00 | | 176 915.00 | 760 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 311.00 | 77 649.00 | 56 658.00 | 606 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 923.00 | 2 331.00 | | 6 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 388.00 | 75 318.00 | 56 658.00 | 599 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 257 352.00 | | | 257 352.00 |
6T Sur comptes clients | 136 243.00 | 9 000.00 | 20 000.00 | 136 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 243.00 | 9 000.00 | 20 000.00 | 136 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393 595.00 | 9 000.00 | 20 000.00 | 393 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 419.00 | 1 482 419.00 | | 1 482 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 563 052.00 | 563 052.00 | | 563 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 817.00 | 214 817.00 | | 214 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 802.00 | 160 802.00 | | 160 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 080 387.00 | 2 080 387.00 | | 2 080 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 865.00 | 44 865.00 | | 44 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 122.00 | 129 122.00 | | 129 122.00 |
VB T. V. A. | 215 973.00 | 215 973.00 | | 215 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 537.00 | 53 279.00 | 91 258.00 | 144 537.00 |
VI Groupe et associés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 887.00 | | | 136 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 399.00 | 108 399.00 | | 108 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 521.00 | 72 521.00 | | 72 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 863.00 | 35 863.00 | | 35 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 621 197.00 | 2 617 597.00 | 3 600.00 | 2 621 197.00 |
VW T.V.A. | 24 071.00 | 24 071.00 | | 24 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 664 187.00 | 2 572 929.00 | 91 258.00 | 2 664 187.00 |