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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 969.00 | 4 592.00 | 5 377.00 | 9 969.00 |
AP Constructions | 27 542.00 | 21 834.00 | 5 708.00 | 27 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668 112.00 | 491 370.00 | 176 742.00 | 668 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 387.00 | 34 328.00 | 6 060.00 | 40 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 610.00 | 552 124.00 | 197 486.00 | 749 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 490.00 | | 161 490.00 | 161 490.00 |
BN En cours de production de biens | 28 243.00 | | 28 243.00 | 28 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 141 600.00 | 180 657.00 | 1 960 943.00 | 2 141 600.00 |
BZ Autres créances | 225 718.00 | | 225 718.00 | 225 718.00 |
CF Disponibilités | 464 639.00 | | 464 639.00 | 464 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 033.00 | | 28 033.00 | 28 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 049 723.00 | 180 657.00 | 2 869 066.00 | 3 049 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 799 333.00 | 732 781.00 | 3 066 552.00 | 3 799 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 645 360.00 | 586 553.00 | | 645 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 566.00 | 58 807.00 | | 167 566.00 |
DL TOTAL (I) | 922 926.00 | 755 360.00 | | 922 926.00 |
DP Provisions pour risques | 257 352.00 | | | 257 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 257 352.00 | | | 257 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 988.00 | 343 212.00 | | 143 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 179.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 470.00 | 1 192 676.00 | | 1 060 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641 648.00 | 305 210.00 | | 641 648.00 |
EA Autres dettes | 40 130.00 | 120 183.00 | | 40 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 886 275.00 | 1 961 460.00 | | 1 886 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 066 552.00 | 2 716 820.00 | | 3 066 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 883 650.00 | 1 818 788.00 | | 1 883 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
FG Production vendue services | 7 153 267.00 | | 7 153 267.00 | 7 153 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 160 365.00 | | 7 160 365.00 | 7 160 365.00 |
FM Production stockée | | | -63 788.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 139 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 456 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 265 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 322 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 145.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 257 352.00 | |
GE Autres charges | | | 4 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 907 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 348.00 | 30 196.00 | | 2 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179.00 | | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 527.00 | 30 196.00 | | 2 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 527.00 | -21 196.00 | | -2 527.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 519.00 | | | 15 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 012.00 | | | 41 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 139 958.00 | 5 585 616.00 | | 7 139 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 972 393.00 | 5 526 809.00 | | 6 972 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 566.00 | 58 807.00 | | 167 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 22 666.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 064.00 | | 13 739.00 | 736 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194.00 | 749 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194.00 | 736 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 976.00 | | 6 993.00 | 2 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 488.00 | | 6 747.00 | 729 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 930.00 | 60 208.00 | 14.00 | 491 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 361.00 | 2 231.00 | | 2 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 569.00 | 57 977.00 | 14.00 | 489 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 257 352.00 | | |
6T Sur comptes clients | 88 512.00 | 92 145.00 | | 88 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 512.00 | 92 145.00 | | 88 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 512.00 | 349 497.00 | | 88 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 349 497.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 470.00 | 1 060 470.00 | | 1 060 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 371 561.00 | 371 561.00 | | 371 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 307.00 | 177 307.00 | | 177 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 130.00 | 40 130.00 | | 40 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 950 196.00 | | | 1 950 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 277.00 | | | 20 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 404.00 | | | 191 404.00 |
VB T. V. A. | 108 151.00 | | | 108 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 672.00 | 140 047.00 | 2 625.00 | 142 672.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 143.00 | | | 143 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 277.00 | | | 44 277.00 |
VP Divers | 49 592.00 | | | 49 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 061.00 | 52 061.00 | | 52 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 033.00 | | | 28 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 398 951.00 | 2 398 951.00 | | 2 398 951.00 |
VW T.V.A. | 40 718.00 | 40 718.00 | | 40 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 886 275.00 | 1 883 650.00 | 2 625.00 | 1 886 275.00 |