| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 969.00 | 6 923.00 | 3 046.00 | 9 969.00 |
AP Constructions | 27 542.00 | 23 714.00 | 3 828.00 | 27 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672 646.00 | 536 558.00 | 136 088.00 | 672 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 254.00 | 39 117.00 | 21 138.00 | 60 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 011.00 | 606 311.00 | 167 700.00 | 774 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 633.00 | | 156 633.00 | 156 633.00 |
BN En cours de production de biens | 14 256.00 | | 14 256.00 | 14 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 196 019.00 | 136 243.00 | 2 059 776.00 | 2 196 019.00 |
BZ Autres créances | 264 247.00 | | 264 247.00 | 264 247.00 |
CF Disponibilités | 704 537.00 | | 704 537.00 | 704 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 850.00 | | 27 850.00 | 27 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 363 542.00 | 136 243.00 | 3 227 299.00 | 3 363 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 137 553.00 | 742 554.00 | 3 394 999.00 | 4 137 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 812 926.00 | 645 360.00 | | 812 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 502.00 | 167 566.00 | | 207 502.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 428.00 | 922 926.00 | | 1 130 428.00 |
DP Provisions pour risques | 257 352.00 | 257 352.00 | | 257 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 257 352.00 | 257 352.00 | | 257 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 651.00 | 143 988.00 | | 20 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | 39.00 | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 811.00 | 1 060 470.00 | | 1 112 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 814 512.00 | 641 648.00 | | 814 512.00 |
EA Autres dettes | 59 043.00 | 40 130.00 | | 59 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 007 219.00 | 1 886 275.00 | | 2 007 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 394 999.00 | 3 066 552.00 | | 3 394 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 999 569.00 | 1 883 650.00 | | 1 999 569.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 223.00 | | 8 223.00 | 8 223.00 |
FG Production vendue services | 7 283 080.00 | | 7 283 080.00 | 7 283 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 291 303.00 | | 7 291 303.00 | 7 291 303.00 |
FM Production stockée | | | -13 987.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 385 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 657 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 916 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 780 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 56 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 067 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 385.00 | 2 348.00 | | 2 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 179.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 385.00 | 2 527.00 | | 2 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 385.00 | -2 527.00 | | -2 385.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 712.00 | 15 519.00 | | 38 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 677.00 | 41 012.00 | | 67 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 385 232.00 | 7 139 958.00 | | 7 385 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 177 729.00 | 6 972 393.00 | | 7 177 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 502.00 | 167 566.00 | | 207 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 610.00 | | 30 380.00 | 749 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 979.00 | 774 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 979.00 | 760 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 041.00 | | 30 380.00 | 736 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 124.00 | 60 166.00 | 5 979.00 | 552 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 592.00 | 2 331.00 | | 4 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 532.00 | 57 835.00 | 5 979.00 | 547 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 257 352.00 | | | 257 352.00 |
6T Sur comptes clients | 180 657.00 | 20 000.00 | 64 414.00 | 180 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 657.00 | 20 000.00 | 64 414.00 | 180 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 438 009.00 | 20 000.00 | 64 414.00 | 438 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 64 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 811.00 | 1 112 811.00 | | 1 112 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 472 184.00 | 472 184.00 | | 472 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 648.00 | 259 648.00 | | 259 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 043.00 | 59 043.00 | | 59 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 051 668.00 | 2 051 668.00 | | 2 051 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 036.00 | 25 036.00 | | 25 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 352.00 | 144 352.00 | | 144 352.00 |
VB T. V. A. | 117 246.00 | 117 246.00 | | 117 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 414.00 | 11 764.00 | 7 650.00 | 19 414.00 |
VI Groupe et associés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 303.00 | | | 18 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 566.00 | | | 141 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 383.00 | 67 383.00 | | 67 383.00 |
VP Divers | 50 643.00 | 50 643.00 | | 50 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 995.00 | 56 995.00 | | 56 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 850.00 | 27 850.00 | | 27 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 491 716.00 | 2 491 716.00 | | 2 491 716.00 |
VW T.V.A. | 25 684.00 | 25 684.00 | | 25 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 007 219.00 | 1 999 569.00 | 7 650.00 | 2 007 219.00 |