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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 402.00 | | 22 402.00 | 22 402.00 |
AN Terrains | 85 586.00 | 43 115.00 | 42 472.00 | 85 586.00 |
AP Constructions | 933 547.00 | 391 381.00 | 542 165.00 | 933 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 457 590.00 | 1 022 700.00 | 434 890.00 | 1 457 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 594.00 | 6 315.00 | 166 279.00 | 172 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 700 344.00 | 1 464 511.00 | 1 235 833.00 | 2 700 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 337.00 | | 33 337.00 | 33 337.00 |
BP En cours de production de services | 217 987.00 | | 217 987.00 | 217 987.00 |
BT Marchandises | 128 888.00 | | 128 888.00 | 128 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 618.00 | | 71 618.00 | 71 618.00 |
BZ Autres créances | 115 976.00 | | 115 976.00 | 115 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 98 019.00 | | 98 019.00 | 98 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 129.00 | | 56 129.00 | 56 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 055.00 | | 722 055.00 | 722 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 422 399.00 | 1 464 511.00 | 1 957 888.00 | 3 422 399.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25 936.00 | | 25 936.00 | 25 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 208 623.00 | | | 208 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 475.00 | | | 45 475.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 266.00 | | | 20 266.00 |
DL TOTAL (I) | 283 163.00 | | | 283 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020 831.00 | | | 1 020 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 175.00 | | | 487 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 627.00 | | | 145 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
EA Autres dettes | 15 721.00 | | | 15 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 674 725.00 | | | 1 674 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 888.00 | | | 1 957 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 601.00 | | | 898 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 472.00 | | | 100 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
FD Production vendue biens | 596 468.00 | 256 026.00 | 852 495.00 | 596 468.00 |
FG Production vendue services | 9 253.00 | 38 541.00 | 47 793.00 | 9 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 986.00 | 294 567.00 | 900 553.00 | 605 986.00 |
FM Production stockée | | | -19 142.00 | |
FN Production immobilisée | | | 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 227.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 939.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 948.00 | | | 40 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 546.00 | | | 11 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 546.00 | | | 11 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 576.00 | | | 969 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 102.00 | | | 924 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 475.00 | | | 45 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 944.00 | | | 59 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 571 107.00 | | 167 962.00 | 2 571 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 726.00 | 2 700 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 726.00 | 2 649 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 402.00 | | | 23 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 520 130.00 | | 167 912.00 | 2 520 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 576.00 | | 50.00 | 27 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 310 009.00 | 193 227.00 | 38 726.00 | 1 310 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 309 009.00 | 193 227.00 | 38 726.00 | 1 309 009.00 |