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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 402.00 | | 22 402.00 | 22 402.00 |
AN Terrains | 90 487.00 | 63 420.00 | 27 067.00 | 90 487.00 |
AP Constructions | 1 520 567.00 | 614 389.00 | 906 178.00 | 1 520 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 857 656.00 | 1 303 784.00 | 553 871.00 | 1 857 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 594.00 | 13 158.00 | 159 435.00 | 172 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 692 368.00 | 1 995 752.00 | 1 696 616.00 | 3 692 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 929.00 | | 73 929.00 | 73 929.00 |
BP En cours de production de services | 181 187.00 | | 181 187.00 | 181 187.00 |
BT Marchandises | 290 992.00 | | 290 992.00 | 290 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 642.00 | | 103 642.00 | 103 642.00 |
BZ Autres créances | 97 136.00 | | 97 136.00 | 97 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 174 034.00 | | 174 034.00 | 174 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 514.00 | | 98 514.00 | 98 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 534.00 | | 1 019 534.00 | 1 019 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 711 901.00 | 1 995 752.00 | 2 716 150.00 | 4 711 901.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25 928.00 | | 25 928.00 | 25 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 24 203.00 | | | 24 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 110.00 | | | 321 110.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 891.00 | | | 16 891.00 |
DL TOTAL (I) | 371 004.00 | | | 371 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 670 250.00 | | | 1 670 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 223.00 | | | 365 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 172.00 | | | 287 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 227.00 | | | 14 227.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 345 146.00 | | | 2 345 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 716 150.00 | | | 2 716 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 469.00 | | | 1 018 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 123.00 | | | 160 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 630 538.00 | | 105 130.00 | 3 630 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 300.00 | 3 692 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 300.00 | 3 641 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 402.00 | | | 23 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 579 473.00 | | 105 130.00 | 3 579 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 663.00 | | | 27 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 766 415.00 | 272 637.00 | 43 300.00 | 1 766 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 765 415.00 | 272 637.00 | 43 300.00 | 1 765 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 521.00 | 16 521.00 | | 16 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 172.00 | 287 172.00 | | 287 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 103 642.00 | 103 642.00 | | 103 642.00 |
VB T. V. A. | 24 691.00 | 24 691.00 | | 24 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 123.00 | 160 123.00 | | 160 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 510 128.00 | 183 451.00 | 661 865.00 | 1 510 128.00 |
VI Groupe et associés | 348 703.00 | 348 703.00 | | 348 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 300.00 | | | 51 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 621.00 | | | 116 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 808.00 | 69 808.00 | | 69 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 514.00 | 98 514.00 | | 98 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 368.00 | 299 292.00 | 76.00 | 299 368.00 |
VW T.V.A. | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 345 146.00 | 1 018 469.00 | 661 865.00 | 2 345 146.00 |