| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 402.00 | | 22 402.00 | 22 402.00 |
AN Terrains | 90 487.00 | 49 839.00 | 40 648.00 | 90 487.00 |
AP Constructions | 1 005 592.00 | 445 859.00 | 559 733.00 | 1 005 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 756 285.00 | 1 003 967.00 | 752 317.00 | 1 756 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 594.00 | 8 802.00 | 163 792.00 | 172 594.00 |
AX Avances et acomptes | 486 050.00 | | 486 050.00 | 486 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 562 080.00 | 1 509 467.00 | 2 052 613.00 | 3 562 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 819.00 | | 29 819.00 | 29 819.00 |
BP En cours de production de services | 267 780.00 | | 267 780.00 | 267 780.00 |
BT Marchandises | 41 600.00 | | 41 600.00 | 41 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 209.00 | | 51 209.00 | 51 209.00 |
BZ Autres créances | 109 830.00 | | 109 830.00 | 109 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 199 101.00 | | 199 101.00 | 199 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 146.00 | | 89 146.00 | 89 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 586.00 | | 788 586.00 | 788 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 350 666.00 | 1 509 467.00 | 2 841 199.00 | 4 350 666.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25 936.00 | | 25 936.00 | 25 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 254 098.00 | | | 254 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 527.00 | | | 80 527.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 141.00 | | | 19 141.00 |
DL TOTAL (I) | 362 565.00 | | | 362 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 818 246.00 | | | 1 818 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 396.00 | | | 440 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 168.00 | | | 193 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 826.00 | | | 13 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 867.00 | | | 12 867.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 478 634.00 | | | 2 478 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 841 199.00 | | | 2 841 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 985.00 | | | 998 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 747.00 | | | 142 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 700 344.00 | | 1 207 367.00 | 2 700 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 345 632.00 | 3 562 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 345 632.00 | 3 511 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 402.00 | | | 23 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 649 317.00 | | 1 207 322.00 | 2 649 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 626.00 | | 45.00 | 27 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 464 511.00 | 217 931.00 | 172 975.00 | 1 464 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 463 511.00 | 217 931.00 | 172 975.00 | 1 463 511.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 022.00 | 17 022.00 | | 17 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 168.00 | 193 168.00 | | 193 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 51 209.00 | | | 51 209.00 |
VB T. V. A. | 45 292.00 | | | 45 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 747.00 | 142 747.00 | | 142 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 675 499.00 | 195 850.00 | 681 883.00 | 1 675 499.00 |
VI Groupe et associés | 423 375.00 | 423 375.00 | | 423 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 899 438.00 | | | 899 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 299.00 | | | 144 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 495.00 | | | 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 043.00 | | | 64 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 146.00 | | | 89 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 262.00 | 250 186.00 | 76.00 | 250 262.00 |
VW T.V.A. | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 478 634.00 | 998 985.00 | 681 883.00 | 2 478 634.00 |