| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 181 802.00 | | 181 802.00 | 181 802.00 |
AN Terrains | 90 487.00 | 70 068.00 | 20 418.00 | 90 487.00 |
AP Constructions | 1 520 567.00 | 700 632.00 | 819 935.00 | 1 520 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 197 505.00 | 1 273 300.00 | 924 206.00 | 2 197 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 193.00 | 13 193.00 | | 13 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 032 218.00 | 2 058 193.00 | 1 974 025.00 | 4 032 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 218.00 | | 48 218.00 | 48 218.00 |
BP En cours de production de services | 161 828.00 | | 161 828.00 | 161 828.00 |
BT Marchandises | 162 760.00 | | 162 760.00 | 162 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 985.00 | | 71 985.00 | 71 985.00 |
BZ Autres créances | 212 210.00 | | 212 210.00 | 212 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 231 265.00 | | 231 265.00 | 231 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 924.00 | | 84 924.00 | 84 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 290.00 | | 973 290.00 | 973 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 005 508.00 | 2 058 193.00 | 2 947 315.00 | 5 005 508.00 |
CU Autres participations | 25 928.00 | | 25 928.00 | 25 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 345 313.00 | 24 203.00 | | 345 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 543.00 | 321 110.00 | | -4 543.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 766.00 | 16 891.00 | | 15 766.00 |
DL TOTAL (I) | 365 336.00 | 371 004.00 | | 365 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 657 785.00 | 1 686 771.00 | | 1 657 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 238.00 | 348 703.00 | | 313 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 897.00 | 287 172.00 | | 178 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 956.00 | 14 227.00 | | 16 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 414 920.00 | 7 989.00 | | 414 920.00 |
EA Autres dettes | 182.00 | 285.00 | | 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 581 978.00 | 2 345 146.00 | | 2 581 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 947 315.00 | 2 716 150.00 | | 2 947 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 044.00 | 2 345 146.00 | | 1 267 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 570.00 | 160 123.00 | | 140 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 692 368.00 | | 726 608.00 | 3 692 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 386 758.00 | 4 032 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 386 758.00 | 3 821 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 802.00 | | | 182 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 481 903.00 | | 726 608.00 | 3 481 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 663.00 | | | 27 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 995 752.00 | 270 615.00 | 208 174.00 | 1 995 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 994 752.00 | 270 615.00 | 208 174.00 | 1 994 752.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 897.00 | 178 897.00 | | 178 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 414 920.00 | 414 920.00 | | 414 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 71 985.00 | 71 985.00 | | 71 985.00 |
VB T. V. A. | 102 701.00 | 102 701.00 | | 102 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 570.00 | 140 570.00 | | 140 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 517 215.00 | 202 281.00 | 647 865.00 | 1 517 215.00 |
VI Groupe et associés | 313 238.00 | 313 238.00 | | 313 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 143.00 | | | 165 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 510.00 | 109 510.00 | | 109 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 924.00 | 84 924.00 | | 84 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 196.00 | 369 119.00 | 76.00 | 369 196.00 |
VW T.V.A. | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 581 978.00 | 1 267 044.00 | 647 865.00 | 2 581 978.00 |