| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 232.00 | 14 526.00 | 3 705.00 | 18 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 142.00 | 294 806.00 | 94 336.00 | 389 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 131.00 | | 30 131.00 | 30 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 504.00 | 309 332.00 | 328 172.00 | 637 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 835.00 | | 10 835.00 | 10 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 174 522.00 | | 2 174 522.00 | 2 174 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 812 026.00 | 309 332.00 | 2 502 694.00 | 2 812 026.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 174 750.00 | 174 750.00 | | 174 750.00 |
DG Autres réserves | 135 092.00 | 135 092.00 | | 135 092.00 |
DH Report à nouveau | 658 817.00 | 650 035.00 | | 658 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 673.00 | 328 782.00 | | 664 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 642 132.00 | 1 297 460.00 | | 1 642 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 274.00 | 289 744.00 | | 333 274.00 |
EA Autres dettes | 19 055.00 | 32.00 | | 19 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 562.00 | 661 467.00 | | 860 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 502 694.00 | 1 958 927.00 | | 2 502 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 662 437.00 | | 6 662 437.00 | 6 662 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 662 437.00 | | 6 662 437.00 | 6 662 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 739 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 900 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 992 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 991 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 667 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 764 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 974 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 236.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 957 469.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 973.00 | 15 839.00 | | 5 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 973.00 | 15 839.00 | | 5 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 070.00 | 6 090.00 | | 28 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 070.00 | 6 090.00 | | 28 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 097.00 | 9 749.00 | | -22 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 699.00 | 105 338.00 | | 270 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 745 136.00 | 6 440 135.00 | | 6 745 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 080 463.00 | 6 111 353.00 | | 6 080 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 664 673.00 | 328 782.00 | | 664 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 118.00 | | 2 959.00 | 643 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 575.00 | 637 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 575.00 | 407 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 237.00 | | 711.00 | 415 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 881.00 | | 2 248.00 | 27 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 497.00 | 122 696.00 | 88 861.00 | 275 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 497.00 | 122 696.00 | 88 861.00 | 275 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 404.00 | | 32 404.00 | 32 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 404.00 | | 32 404.00 | 32 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 404.00 | | 32 404.00 | 32 404.00 |
UG ‐ Financières | | | 32 404.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 274.00 | 333 274.00 | | 333 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 749.00 | 59 749.00 | | 59 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 728.00 | 52 728.00 | | 52 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 290.00 | 52 290.00 | | 52 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 055.00 | 19 055.00 | | 19 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 131.00 | | | 30 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
VB T. V. A. | 54 028.00 | | | 54 028.00 |
VC Groupe et associés | 2 030 985.00 | | | 2 030 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
VI Groupe et associés | 131 561.00 | 131 561.00 | | 131 561.00 |
VP Divers | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 413.00 | | | 58 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 185 789.00 | 2 155 659.00 | 30 131.00 | 2 185 789.00 |
VW T.V.A. | 191 357.00 | 191 357.00 | | 191 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 562.00 | 860 562.00 | | 860 562.00 |