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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 049.00 | 631.00 | 4 418.00 | 5 049.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
AP Constructions | | 772.00 | -772.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 232.00 | 15 773.00 | 2 459.00 | 18 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 673.00 | 202 909.00 | 72 764.00 | 275 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 854.00 | 420 085.00 | 83 769.00 | 503 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 222 449.00 | | 6 222 449.00 | 6 222 449.00 |
BZ Autres créances | 1 028 959.00 | 52 841.00 | 976 119.00 | 1 028 959.00 |
CF Disponibilités | 9 448.00 | | 9 448.00 | 9 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 270 857.00 | 52 841.00 | 7 218 016.00 | 7 270 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 774 711.00 | 472 925.00 | 7 301 785.00 | 7 774 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 174 750.00 | 174 750.00 | | 174 750.00 |
DG Autres réserves | | 135 092.00 | | |
DH Report à nouveau | 8 582.00 | 658 817.00 | | 8 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 850.00 | 664 673.00 | | 508 850.00 |
DL TOTAL (I) | 700 982.00 | 1 642 132.00 | | 700 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 824.00 | 9 909.00 | | 69 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 639 605.00 | 131 561.00 | | 5 639 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 066.00 | 333 274.00 | | 497 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 733.00 | 366 763.00 | | 342 733.00 |
EA Autres dettes | 51 576.00 | 19 055.00 | | 51 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 600 803.00 | 860 562.00 | | 6 600 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 301 785.00 | 2 502 694.00 | | 7 301 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 504.00 | | 7 828.00 | 637 504.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 231.00 | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 478.00 | 503 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 247.00 | 293 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 5 049.00 | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 373.00 | | 2 778.00 | 407 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 131.00 | | | 30 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 332.00 | 83 639.00 | 172 886.00 | 309 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 631.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 332.00 | 83 008.00 | 172 886.00 | 309 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 200 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 52 841.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 252 841.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 252 841.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 841.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 066.00 | 497 066.00 | | 497 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 294.00 | 67 294.00 | | 67 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 532.00 | 61 532.00 | | 61 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 576.00 | 51 576.00 | | 51 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 6 222 449.00 | | | 6 222 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 132.00 | | | 40 132.00 |
VB T. V. A. | 107 819.00 | | | 107 819.00 |
VC Groupe et associés | 717 276.00 | | | 717 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 824.00 | 69 824.00 | | 69 824.00 |
VI Groupe et associés | 5 639 605.00 | 5 639 605.00 | | 5 639 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 220.00 | | | 65 220.00 |
VP Divers | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 175.00 | | | 93 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 256 309.00 | 7 251 409.00 | 4 900.00 | 7 256 309.00 |
VW T.V.A. | 207 907.00 | 207 907.00 | | 207 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 600 803.00 | 6 600 803.00 | | 6 600 803.00 |