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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 416.00 | 2 034.00 | 6 382.00 | 8 416.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
AP Constructions | | 1 698.00 | -1 698.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 232.00 | 17 019.00 | 1 212.00 | 18 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 155.00 | 183 035.00 | 70 119.00 | 253 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 702.00 | 403 786.00 | 80 915.00 | 484 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 927 450.00 | | 11 927 450.00 | 11 927 450.00 |
BZ Autres créances | 2 564 152.00 | | 2 564 152.00 | 2 564 152.00 |
CF Disponibilités | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 512 241.00 | | 14 512 241.00 | 14 512 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 996 943.00 | 403 786.00 | 14 593 156.00 | 14 996 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 174 750.00 | 174 750.00 | | 174 750.00 |
DH Report à nouveau | 517 432.00 | 8 582.00 | | 517 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 980.00 | 508 850.00 | | 527 980.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 962.00 | 700 982.00 | | 1 228 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 562.00 | 69 824.00 | | 112 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 055 826.00 | 5 639 605.00 | | 11 055 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 970.00 | 497 066.00 | | 876 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 507.00 | 342 733.00 | | 304 507.00 |
EA Autres dettes | 1 014 329.00 | 51 576.00 | | 1 014 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 364 195.00 | 6 600 803.00 | | 13 364 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 593 156.00 | 7 301 785.00 | | 14 593 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 854.00 | | 71 762.00 | 503 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 915.00 | 484 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 915.00 | 271 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 049.00 | | 3 366.00 | 205 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 905.00 | | 68 396.00 | 293 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 085.00 | 74 616.00 | 90 915.00 | 220 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 631.00 | 1 403.00 | | 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 454.00 | 73 214.00 | 90 915.00 | 219 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 841.00 | | | 52 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 841.00 | | | 252 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 841.00 | | | 252 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876 970.00 | 876 970.00 | | 876 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 728.00 | 48 728.00 | | 48 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 262.00 | 51 262.00 | | 51 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 014 329.00 | 1 014 329.00 | | 1 014 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 11 927 450.00 | | | 11 927 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 710.00 | | | 22 710.00 |
VB T. V. A. | 191 049.00 | | | 191 049.00 |
VC Groupe et associés | 1 152 773.00 | | | 1 152 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 562.00 | 112 562.00 | | 112 562.00 |
VI Groupe et associés | 11 055 826.00 | 11 055 826.00 | | 11 055 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 209 280.00 | | | 209 280.00 |
VP Divers | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 034 288.00 | | | 1 034 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 555 095.00 | 14 550 195.00 | 4 900.00 | 14 555 095.00 |
VW T.V.A. | 201 784.00 | 201 784.00 | | 201 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 364 195.00 | 13 364 195.00 | | 13 364 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |