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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 416.00 | 3 436.00 | 4 979.00 | 8 416.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
AP Constructions | | 772.00 | -772.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 232.00 | 17 516.00 | 716.00 | 18 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 155.00 | 220 545.00 | 32 609.00 | 253 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 702.00 | 442 269.00 | 42 433.00 | 484 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 095 184.00 | | 17 095 184.00 | 17 095 184.00 |
BZ Autres créances | 2 048 291.00 | | 2 048 291.00 | 2 048 291.00 |
CF Disponibilités | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 159 898.00 | | 19 159 898.00 | 19 159 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 644 600.00 | 442 269.00 | 19 202 331.00 | 19 644 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 174 750.00 | 174 750.00 | | 174 750.00 |
DG Autres réserves | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
DH Report à nouveau | 1 036 829.00 | 517 432.00 | | 1 036 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 754.00 | 527 980.00 | | 551 754.00 |
DL TOTAL (I) | 1 780 716.00 | 1 228 962.00 | | 1 780 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 053.00 | 112 562.00 | | 74 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 829 511.00 | 11 055 826.00 | | 15 829 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 760.00 | 876 970.00 | | 1 099 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 342.00 | 304 507.00 | | 382 342.00 |
EA Autres dettes | 35 949.00 | 1 014 329.00 | | 35 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 421 615.00 | 13 364 195.00 | | 17 421 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 202 331.00 | 14 593 156.00 | | 19 202 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 5 111 054.00 | | 5 111 054.00 | 5 111 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 111 054.00 | | 5 111 054.00 | 5 111 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 112 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 479 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 863 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 461 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 483.00 | |
GE Autres charges | | | 1 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 389 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 723 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 723 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 641.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 641.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 641.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 629.00 | 203 825.00 | | 171 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 112 655.00 | 5 619 231.00 | | 5 112 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 560 901.00 | 5 091 251.00 | | 4 560 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 754.00 | 527 980.00 | | 551 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 702.00 | | | 484 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 416.00 | | | 208 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 386.00 | | | 271 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 786.00 | 38 483.00 | | 203 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 034.00 | 1 403.00 | | 2 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 753.00 | 37 080.00 | | 201 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 760.00 | 1 099 760.00 | | 1 099 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 964.00 | 121 964.00 | | 121 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 612.00 | 93 612.00 | | 93 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 949.00 | 35 949.00 | | 35 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 17 095 184.00 | 17 095 184.00 | | 17 095 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 190.00 | 43 190.00 | | 43 190.00 |
VB T. V. A. | 147 884.00 | 147 884.00 | | 147 884.00 |
VC Groupe et associés | 1 537 820.00 | 1 537 820.00 | | 1 537 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 053.00 | 74 053.00 | | 74 053.00 |
VI Groupe et associés | 15 829 511.00 | 15 829 511.00 | | 15 829 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 868.00 | 152 868.00 | | 152 868.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 747.00 | 43 747.00 | | 43 747.00 |
VP Divers | 47 194.00 | 47 194.00 | | 47 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 390.00 | 75 390.00 | | 75 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 148 926.00 | 19 144 026.00 | 4 900.00 | 19 148 926.00 |
VW T.V.A. | 158 370.00 | 158 370.00 | | 158 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 421 615.00 | 17 421 615.00 | | 17 421 615.00 |