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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 881.00 | 23 568.00 | 34 313.00 | 57 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 422.00 | 38 075.00 | 57 347.00 | 95 422.00 |
BT Marchandises | 12 768.00 | 1 110.00 | 11 658.00 | 12 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 220.00 | | 114 220.00 | 114 220.00 |
BZ Autres créances | 14 357.00 | | 14 357.00 | 14 357.00 |
CF Disponibilités | 43 470.00 | | 43 470.00 | 43 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 946.00 | 1 110.00 | 185 836.00 | 186 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 368.00 | 39 185.00 | 243 182.00 | 282 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
DG Autres réserves | 50 971.00 | 39 294.00 | | 50 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 140.00 | 11 677.00 | | 19 140.00 |
DL TOTAL (I) | 76 271.00 | 57 131.00 | | 76 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 193.00 | 44 827.00 | | 29 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385.00 | 332.00 | | 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 698.00 | 22 720.00 | | 38 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 090.00 | 110 167.00 | | 61 090.00 |
EA Autres dettes | | 792.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 545.00 | 32 230.00 | | 37 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 911.00 | 211 068.00 | | 166 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 182.00 | 268 199.00 | | 243 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 902.00 | 181 875.00 | | 149 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 881.00 | | 541.00 | 94 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 507.00 | | | 14 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 340.00 | | 541.00 | 57 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 034.00 | | | 23 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 050.00 | 11 026.00 | | 27 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 507.00 | | | 14 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 543.00 | 11 026.00 | | 12 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 530.00 | 580.00 | | 530.00 |
6T Sur comptes clients | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 713.00 | 580.00 | 4 183.00 | 4 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 713.00 | 580.00 | 4 183.00 | 4 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 698.00 | 38 698.00 | | 38 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 094.00 | 19 094.00 | | 19 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 545.00 | 37 545.00 | | 37 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
UX Autres créances clients | 114 220.00 | | | 114 220.00 |
VB T. V. A. | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 193.00 | 12 184.00 | 17 009.00 | 29 193.00 |
VI Groupe et associés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 634.00 | | | 15 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
VP Divers | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 742.00 | 130 708.00 | 3 034.00 | 133 742.00 |
VW T.V.A. | 28 183.00 | 28 183.00 | | 28 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 911.00 | 149 902.00 | 17 009.00 | 166 911.00 |