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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
AP Constructions | 179 840.00 | 26 528.00 | 153 312.00 | 179 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 410.00 | 12 700.00 | 6 710.00 | 19 410.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 918.00 | | 60 918.00 | 60 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 838.00 | 53 735.00 | 225 103.00 | 278 838.00 |
BT Marchandises | 16 105.00 | 5 537.00 | 10 568.00 | 16 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 999.00 | 591.00 | 120 407.00 | 120 999.00 |
BZ Autres créances | 14 773.00 | | 14 773.00 | 14 773.00 |
CF Disponibilités | 22 435.00 | | 22 435.00 | 22 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 344.00 | 6 128.00 | 169 216.00 | 175 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 182.00 | 59 863.00 | 394 318.00 | 454 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 918.00 | | | 60 918.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
DG Autres réserves | 83 252.00 | 75 680.00 | | 83 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 373.00 | 7 573.00 | | 17 373.00 |
DL TOTAL (I) | 106 785.00 | 89 412.00 | | 106 785.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 441.00 | 163 083.00 | | 145 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 438.00 | 654.00 | | 7 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 075.00 | 37 138.00 | | 20 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 065.00 | 63 844.00 | | 66 065.00 |
EA Autres dettes | 374.00 | 200.00 | | 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 140.00 | 51 062.00 | | 48 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 533.00 | 315 982.00 | | 287 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 318.00 | 410 894.00 | | 394 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 011.00 | 190 494.00 | | 182 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 395.00 | | 7 716.00 | 277 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 273.00 | 278 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 273.00 | 199 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 507.00 | | | 14 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 416.00 | | 7 108.00 | 198 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 472.00 | | 608.00 | 64 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 139.00 | 14 869.00 | 6 273.00 | 45 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 507.00 | | | 14 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 632.00 | 14 869.00 | 6 273.00 | 30 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 345.00 | 1 192.00 | | 4 345.00 |
6T Sur comptes clients | | 591.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 345.00 | 1 783.00 | | 4 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 845.00 | 1 783.00 | 5 500.00 | 9 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 783.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 075.00 | 20 075.00 | | 20 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 046.00 | 22 046.00 | | 22 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 140.00 | 48 140.00 | | 48 140.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 918.00 | 60 918.00 | | 60 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
UX Autres créances clients | 120 289.00 | 120 289.00 | | 120 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VB T. V. A. | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 441.00 | 39 918.00 | 105 522.00 | 145 441.00 |
VI Groupe et associés | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 642.00 | | | 42 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 685.00 | 197 723.00 | 3 962.00 | 201 685.00 |
VW T.V.A. | 28 331.00 | 28 331.00 | | 28 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 533.00 | 182 011.00 | 105 522.00 | 287 533.00 |