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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
AP Constructions | 170 243.00 | 2 606.00 | 167 637.00 | 170 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 493.00 | 16 349.00 | 14 145.00 | 30 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 205.00 | 33 462.00 | 185 743.00 | 219 205.00 |
BT Marchandises | 8 424.00 | 2 661.00 | 5 763.00 | 8 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 008.00 | 1 789.00 | 109 219.00 | 111 008.00 |
BZ Autres créances | 28 411.00 | | 28 411.00 | 28 411.00 |
CF Disponibilités | 34 955.00 | | 34 955.00 | 34 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 258.00 | 4 450.00 | 181 808.00 | 186 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 463.00 | 37 912.00 | 367 551.00 | 405 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
DG Autres réserves | 70 111.00 | 50 971.00 | | 70 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 568.00 | 19 140.00 | | 5 568.00 |
DL TOTAL (I) | 81 840.00 | 76 271.00 | | 81 840.00 |
DP Provisions pour risques | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 073.00 | 29 193.00 | | 140 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 441.00 | 38 698.00 | | 40 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 623.00 | 61 090.00 | | 58 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 690.00 | 37 545.00 | | 40 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 212.00 | 166 911.00 | | 280 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 551.00 | 243 182.00 | | 367 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 278.00 | 149 902.00 | | 172 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 099.00 | | 133 099.00 | 133 099.00 |
FG Production vendue services | 621 079.00 | | 621 079.00 | 621 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 177.00 | | 754 177.00 | 754 177.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 006.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 340.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 450.00 | 100.00 | | 450.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 254.00 | 131.00 | | 254.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | 474.00 | | 90.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 850.00 | | | 38 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 940.00 | 474.00 | | 38 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 732.00 | 3 339.00 | | 1 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 481.00 | | | 29 481.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 712.00 | 3 339.00 | | 36 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 228.00 | -2 864.00 | | 2 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 358.00 | 2 532.00 | | 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 855.00 | 705 326.00 | | 807 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 287.00 | 686 186.00 | | 802 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 568.00 | 19 140.00 | | 5 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 422.00 | | 189 858.00 | 95 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 500.00 | 3 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 075.00 | 219 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 575.00 | 200 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 507.00 | | | 14 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 881.00 | | 186 430.00 | 57 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 034.00 | | 3 428.00 | 23 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 075.00 | 8 460.00 | 13 074.00 | 38 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 507.00 | | | 14 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 568.00 | 8 460.00 | 13 074.00 | 23 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 110.00 | 1 551.00 | | 1 110.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 789.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 110.00 | 3 340.00 | | 1 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 110.00 | 8 840.00 | | 1 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 340.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 441.00 | 40 441.00 | | 40 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 149.00 | 19 149.00 | | 19 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 690.00 | 40 690.00 | | 40 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
UX Autres créances clients | 108 861.00 | | | 108 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
VB T. V. A. | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 073.00 | 32 140.00 | 85 972.00 | 140 073.00 |
VI Groupe et associés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 120.00 | | | 19 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
VP Divers | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 832.00 | | | 15 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 840.00 | 142 878.00 | 3 962.00 | 146 840.00 |
VW T.V.A. | 23 636.00 | 23 636.00 | | 23 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 212.00 | 172 278.00 | 85 972.00 | 280 212.00 |