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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
AP Constructions | 179 840.00 | 38 517.00 | 141 323.00 | 179 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 155.00 | 15 767.00 | 5 388.00 | 21 155.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 464.00 | 68 791.00 | 150 673.00 | 219 464.00 |
BT Marchandises | 14 585.00 | 6 498.00 | 8 087.00 | 14 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 763.00 | 591.00 | 92 172.00 | 92 763.00 |
BZ Autres créances | 72 979.00 | | 72 979.00 | 72 979.00 |
CF Disponibilités | 46 484.00 | | 46 484.00 | 46 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 127.00 | 7 089.00 | 222 037.00 | 229 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 590.00 | 75 880.00 | 372 710.00 | 448 590.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
DG Autres réserves | 100 625.00 | 83 252.00 | | 100 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 271.00 | 17 373.00 | | 26 271.00 |
DL TOTAL (I) | 133 056.00 | 106 785.00 | | 133 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 522.00 | 145 441.00 | | 105 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 438.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 467.00 | 20 075.00 | | 24 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 373.00 | 66 065.00 | | 57 373.00 |
EA Autres dettes | | 374.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 291.00 | 48 140.00 | | 52 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 654.00 | 287 533.00 | | 239 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 710.00 | 394 318.00 | | 372 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 472.00 | 182 011.00 | | 174 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 005.00 | 590.00 | 131 595.00 | 131 005.00 |
FG Production vendue services | 679 249.00 | 5 463.00 | 684 712.00 | 679 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 253.00 | 6 053.00 | 816 306.00 | 810 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 961.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 843.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 503.00 | 2 601.00 | | 1 503.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 21.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 108.00 | 3 348.00 | | 8 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 413.00 | 11 848.00 | | 18 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 290.00 | 830.00 | | 5 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 615.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 490.00 | 1 445.00 | | 5 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 923.00 | 10 403.00 | | 12 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 670.00 | 3 114.00 | | 3 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 859.00 | 791 450.00 | | 836 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 588.00 | 774 077.00 | | 810 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 271.00 | 17 373.00 | | 26 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 838.00 | | 5 551.00 | 278 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 925.00 | 3 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 925.00 | 219 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 507.00 | | | 14 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 251.00 | | 1 744.00 | 199 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 080.00 | | 3 807.00 | 65 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 735.00 | 15 056.00 | | 53 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 507.00 | | | 14 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 228.00 | 15 056.00 | | 39 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 467.00 | 24 467.00 | | 24 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 007.00 | 21 007.00 | | 21 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 291.00 | 52 291.00 | | 52 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
UX Autres créances clients | 92 053.00 | 92 053.00 | | 92 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VB T. V. A. | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VC Groupe et associés | 67 620.00 | 67 620.00 | | 67 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 522.00 | 40 341.00 | 65 181.00 | 105 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 918.00 | | | 39 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 020.00 | 168 058.00 | 3 962.00 | 172 020.00 |
VW T.V.A. | 25 680.00 | 25 680.00 | | 25 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 654.00 | 174 472.00 | 65 181.00 | 239 654.00 |